Ten formularz umożliwia zmianę nazwy wbudowanego konta
Aby uzyskać dostęp do tego formularza, przejdź do
Formularz zawiera następujące pola:
Wprowadź nazwę dla tego konta kontrolnego, które śledzi wartości należne dostawcom.
Domyślna nazwa to
To konto agreguje wszystkie niezapłacone faktury dostawców i jest niezbędne do monitorowania zobowiązań związanych z przepływem gotówki.
Wprowadź opcjonalny kod konta, aby uporządkować swój plan kont systematycznie.
Kody konta pomagają w sortowaniu kont i mogą być zgodne z twoim istniejącym systemem numeracji.
Typowe kody dla zobowiązań mieszczą się w zakresie od 2000 do 2999 w wielu systemach księgowych.
Wybierz grupę bilansu, w której to konto zobowiązań powinno się pojawić w raportach finansowych.
Zobowiązania zazwyczaj należą do zobowiązań krótkoterminowych, ponieważ są to zobowiązania krótkoterminowe.
Grupowanie wpływa na to, jak bilans jest zorganizowany i podsumowany.
Wybierz, w jaki sposób zmiany w zobowiązaniach powinny być klasyfikowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Wzrosty w zobowiązaniach reprezentują gotówkę zatrzymaną (pozytywny przepływ gotówki z działalności operacyjnej).
Zmniejszenia wskazują na gotówkę zapłaconą dostawcom (ujemny przepływ gotówki z działalności operacyjnej).
Ta klasyfikacja jest kluczowa dla dokładnej analizy przepływów pieniężnych przy użyciu metody pośredniej.
Kliknij przycisk
To konto nie może być usunięte, ponieważ jest automatycznie dodawane do twojego
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dostawcy