Saldo początkowe — Konto bankowe lub gotówkowe — Edytuj

Kiedy zaczynasz używać Manager.io do zarządzania finansami, ważne jest, aby ustawić odpowiednie saldo początkowe dla swoich kont bankowych i gotówkowych. Zapewnia to, że Twoje zapisy w Manager.io dokładnie odzwierciedlają Twoją rzeczywistą sytuację finansową. Ten przewodnik pomoże Ci ustawić salda początkowe dla kont bankowych lub gotówkowych.

Uzyskiwanie dostępu do formularza salda początkowego

1. Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe po lewej stronie interfejsu Manager.io.
2. Upewnij się, że utworzyłeś niezbędne konta bankowe lub gotówkowe. Jeśli nie, stwórz je, klikając przycisk Nowe konto bankowe lub Nowe konto gotówkowe.
3. Znajdź konto bankowe lub gotówkowe, dla którego chcesz ustawić saldo początkowe.
4. Kliknij przycisk Edytuj obok nazwy konta, aby otworzyć formularz salda początkowego.

Wypełnianie formularza salda początkowego

Formularz zawiera następujące pola:

Konto bankowe lub gotówkowe

To pole pokazuje konto bankowe lub gotówkowe, które edytujesz. Potwierdź, że wybrałeś poprawne konto utworzone w zakładce Konta bankowe i gotówkowe.

Saldo początkowe

• Wprowadź saldo początkowe zgodnie z wyciągiem bankowym. To jest saldo Twojego konta bankowego lub gotówkowego na dzień, w którym zaczynasz korzystać z Manager.io.
• Wyłącz wszelkie oczekujące wpłaty lub wypłaty. Oczekujące transakcje to te, które zostały zainicjowane, ale jeszcze nie zostały zatwierdzone przez twój bank. Nie powinny być uwzględniane w początkowym saldzie, ponieważ jeszcze nie wpłynęły na twoje rzeczywiste saldo konta.

Rejestrowanie oczekujących transakcji

Transakcje oczekujące powinny być rejestrowane oddzielnie, aby zapewnić dokładność Twoich rachunków po ich rozliczeniu.

Oczekujące wpłaty

• Nie uwzględniaj oczekujących wpłat w saldzie początkowym.
• Rejestruj oczekujące wpłaty oddzielnie w zakładce Rachunki:
  1. Przejdź do zakładki Rachunki.
  2. Kliknij na Nowy Rachunek.
  3. Wprowadź szczegóły oczekującej wpłaty.
  4. Zapisz rachunek.

Oczekujące wypłaty

• Nie uwzględniaj oczekujących wypłat w saldzie początkowym.
• Zarejestruj oczekujące wypłaty osobno w zakładce Płatności:
  1. Przejdź do zakładki Płatności.
  2. Kliknij na Nowa Płatność.
  3. Wprowadź szczegóły oczekującej wypłaty.
  4. Zapisz płatność.

Rejestrując oczekujące transakcje oddzielnie, możesz oznaczyć je jako rozliczone w Manager.io, gdy zostaną przetworzone przez twój bank. To utrzymuje twoje zapisy finansowe dokładne i aktualne.

Zapisanie salda początkowego

Po wprowadzeniu salda początkowego:

1. Przejrzyj informacje, aby zapewnić ich dokładność.
2. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zapisać początkowe saldo konta.

Twoje konto bankowe lub gotówkowe jest teraz skonfigurowane z odpowiednim początkowym saldem. Pamiętaj, aby regularnie uzgadniać swoje konta, aby zachować dokładne zapisy finansowe.

---

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz zapewnić, że Twoje konta bankowe i gotówkowe w Manager.io dokładnie odzwierciedlają Twoją rzeczywistą sytuację finansową od samego początku, co stanowi solidną podstawę dla Twoich działań w zakresie zarządzania finansami.