Użyj tego formularza, aby uzgodnić bilans swojego rachunku bankowego w Managerze z aktualnym zestawieniem bankowym.
Bankowe Rozliczenia zapewniają, że twoje zapisy pasują do zapisów banku i pomagają zidentyfikować błędy lub brakujące transakcje.
Uzupełnij następujące pola, aby utworzyć uzgodnienie sald:
Wprowadź datę końcową podaną na zestawieniu bankowym, które uzgadniasz.
Uzgodnienia bankowe są niezbędne do weryfikacji, że twoje zapisy księgowe odpowiadają aktualnemu bilansowi bankowemu.
Regularne uzgodnienia pomagają zidentyfikować błędy, brakujące transakcje, nieautoryzowane opłaty i różnice czasowe między twoimi zapisami a zapisami banku.
Zaleca się uzgadnianie rachunków bankowych co najmniej raz w miesiącu lub częściej dla kont o wysokim wolumenie.
Wybierz konto bankowe lub gotówkowe, które chcesz uzgodnić z zestawieniem bankowym.
Każde konto musi być uzgodnione osobno z użyciem odpowiadającego mu zestawienia bankowego.
Tylko konta z rozliczonymi transakcjami pokażą sensowne wyniki uzgodnienia.
Wprowadź saldo zamknięcia dokładnie tak, jak jest pokazane na twoim zestawieniu bankowym dla daty uzgodnienia.
System obliczy różnicę pomiędzy saldem wyciągu a Twoimi zarejestrowanymi rozliczonymi transakcjami.
Jeśli Twój bilans (Balance) się nie zgadza, typowe przyczyny to:
• Niewykorzystane czeki lub depozyty, które jeszcze nie są rozliczone w banku.
• Opłaty bankowe lub odsetki jeszcze nie zapisane w twoich kontach
• Różnice czasowe między datą transakcji i datą rozliczenia
• Błędy w wprowadzaniu danych lub brakujące transakcje
Wszystkie niewyjaśnione różnice powinny być zbadane i rozwiązane przed zakończeniem uzgodnienia.