Użyj tego formularza, aby uzgodnić bilans swojego rachunku bankowego w Managerze z aktualnym zestawieniem bankowym.
Uzgodnienia sald zapewniają, że Twoje rekordy zgadzają się z rekordami banku i pomagają zidentyfikować błędy lub brakujące transakcje.
Uzupełnij poniższe pola, aby utworzyć uzgodnienie sald:
Wprowadź datę końcową podaną na zestawieniu bankowym, które uzgadniasz.
Uzgodnienia sald są niezbędne do weryfikacji, czy twoje zapisy księgowe odpowiadają twojemu aktualnemu bilansowi bankowemu.
Regularne uzgadniania pomagają identyfikować błędy, brakujące transakcje, nieautoryzowane opłaty i różnice w czasie między twoimi zapisami a zapisami banku.
Zaleca się uzgadnianie rachunków bankowych co najmniej raz w miesiącu lub częściej dla kont o wysokim wolumenie.
Wybierz konto bankowe lub gotówkowe, które chcesz uzgodnić z zestawieniem bankowym.
Każde konto musi być uzgodnione osobno z użyciem odpowiadającego mu zestawienia bankowego.
Tylko konta z rozliczonymi transakcjami będą pokazywać znaczące wyniki uzgadniania.
Wprowadź saldo zamknięcia dokładnie tak, jak jest pokazane w Twoim zestawieniu bankowym na datę uzgadniania.
System obliczy różnicę pomiędzy saldem wyciągu a Twoimi zarejestrowanymi rozliczonymi transakcjami.
Jeśli Twój bilans (Balance) się nie zgadza, typowe przyczyny to:
• Niewykorzystane czeki lub depozyty, które jeszcze nie są rozliczone w banku.
• Opłaty bankowe lub odsetki jeszcze nie zapisane w twoich kontach
• Różnice czasowe między datą transakcji i datą rozliczenia
• Błędy w wprowadzaniu danych lub brakujące transakcje
Wszelkie niewyjaśnione różnice powinny być zbadane i rozwiązane przed zakończeniem uzgadniania.