Podstawowa waluta
Funkcja Podstawowej waluty w Manager.io pozwala ustawić główną walutę dla Twojej firmy, zapewniając jednolite przedstawienie wszystkich Twoich zapisów finansowych i sprawozdań. Poniżej znajduje się kompletny przewodnik dotyczący konfigurowania i zarządzania podstawową walutą dla Twojej firmy.
Ustawianie Podstawowej waluty
Ustawienie Podstawowej waluty definiuje domyślną lub główną walutę Twojej firmy.
Aby uzyskać dostęp do formularza Podstawowa waluta:
- Przejdź do zakładki Ustawienia.
- Wybierz Waluty.
- Kliknij Podstawowa waluta.
Formularz Podstawowa waluta zawiera następujące pola:
Kod
Wprowadź krótki kod waluty. Przykłady to:
USD (dla dolara amerykańskiego)EUR (na Euro)
Kod waluty pomaga szybko zidentyfikować waluty podczas ustalania kursów wymiany.
Nazwa
Wprowadź pełną nazwę waluty, na przykład:
Nazwa waluty ułatwia wybór waluty z menu rozwijanego.
Symbol
Wprowadź symbol waluty, na przykład:
$ (dla dolara amerykańskiego)- € (za Euro)
Symbol pojawi się obok kwot walutowych.
Miejsca dziesiętne
Wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, które używa Twoja waluta (częsty domyślny to 2).
Zmiana Twojej podstawowej waluty
Chociaż rzadkie, zmiana podstawowej waluty Twojej firmy może stać się konieczna. Następujące szczegółowe kroki muszą być starannie wykonane, aby zapewnić dokładne dane finansowe podczas tej tranzakcji:
Krok 1: Zaktualizuj formularz Podstawowej waluty
- Przejdź do zakładki Ustawienia → Waluty → Podstawowa waluta.
- Wprowadź nowe informacje o walucie (Kod, Nazwa, Symbol, Miejsca dziesiętne).
Krok 2: Utwórz poprzednią podstawową walutę jako obcą walutę
- Przejdź do Ustawienia → Waluty → Obce Waluty.
- Dodaj swoją poprzednią walutę bazową jako nową walutę obcą.
Krok 3: Przejrzyj i zaktualizuj walutę dla subkonto bilansu.
- Pod zakładką Konta bankowe i gotówkowe, przypisz nowo utworzoną walutę obcą (wcześniej bazową) do dowolnego konta, które nadal używało poprzedniej waluty bazowej.
- Upewnij się, że konta w zakładkach Klienci, Dostawcy, Pracownicy i Specjalne Konta teraz odpowiednio używają nowo utworzonej waluty obcej.
Krok 4: Przegląd i aktualizacja waluty dla transakcji
- W Wpisach do księgi dostosuj wpisy, które wcześniej odzwierciedlały starą walutę bazową, aby teraz używały nowej waluty obcej.
- Powtórz to w zakładce Oświadczenia dotyczące wydatków, tam gdzie to ma zastosowanie.
Krok 5: Zaktualizuj kursy wymiany
- Obecne kursy wymiany są teraz nieaktualne (ponieważ odnoszą się do starej waluty bazowej) i muszą zostać zaktualizowane.
- Wprowadź nowe kursy wymiany odpowiadające twojej nowej walucie podstawowej.
Krok 6: Masowa aktualizacja transakcji
- Na koniec wykonaj zbiorczą aktualizację dla wszystkich wcześniejszych transakcji, które pierwotnie używały starych kursów wymiany. Upewnij się, że teraz prawidłowo odzwierciedlają nowe, zaktualizowane kursy.
Po zakończeniu powyższych kroków, dane finansowe Twojej firmy prawidłowo odzwierciedlą nowo wybraną walutę bazową w Manager.io.
Postępując zgodnie z tym przewodnikiem, możesz pewnie zarządzać ustawieniami swojej waluty bazowej w Manager.io, zapewniając ciągłą dokładność i spójność swoich zapisów finansowych.