Forma Podstawowa waluta jest miejscem, gdzie ustawiasz podstawową walutę dla swojej firmy.
Podstawowa waluta jest walutą krajową twojej firmy.
Domyślnie każde konto jest automatycznie skonfigurowane do używania podstawowej waluty, a wszystkie zeznania finansowe są prezentowane w tej walucie.
Aby uzyskać dostęp do formularza Podstawowa waluta, przejdź do zakładki Ustawienia, a następnie Waluty.
Następnie kliknij
Formularz ma następujące pola:
Wprowadź trzyznakowy kod waluty ISO 4217 dla swojej podstawowej waluty, taki jak 'USD', 'EUR', 'GBP' lub lokalny kod waluty.
Podstawowa waluta jest twoją główną walutą księgową - wszystkie raporty i zeznania finansowe będą w tej walucie.
Ten kod nie może być zmieniany po wprowadzeniu transakcji, więc wybierz ostrożnie podczas konfigurowania swojej firmy.
Wprowadź pełną nazwę swojej podstawowej waluty, na przykład 'Dolar amerykański', 'Euro' lub nazwę lokalnej waluty.
Ta nazwa pojawia się w raportach i pomaga zidentyfikować twoją główną walutę księgową w całym systemie.
Wprowadź symbol waluty dla swojej podstawowej waluty, na przykład '$', '€', '£' lub symbol swojej lokalnej waluty.
Ten symbol pojawia się przy wszystkich wartościach w Twojej podstawowej walucie w całym systemie, co ułatwia odczyt finansowych danych.
Pozycja symbolu (przed lub po wartościach) jest ustalana przez Twoje ustawienia lokalne.
Określ liczbę miejsc dziesiętnych dla swojej podstawowej waluty. Większość walut używa 2 miejsc dziesiętnych (np. 1,50 $).
Niektóre waluty, takie jak japoński jen, używają 0 miejsc dziesiętnych, podczas gdy inne mogą używać 3. To ustawienie wpływa na to, jak wszystkie wartości podstawowej waluty są wyświetlane i zaokrąglane.
Po ustawieniu, to nie powinno być zmieniane, ponieważ wpływa na wszystkie historyczne transakcje i obliczenia.
Użytkownicy mogą również zmienić podstawową walutę dla istniejącej firmy.
To rzadkie wymaganie, ponieważ zazwyczaj firmy mają jedną podstawową walutę przez całe swoje istnienie.
Proces zmiany podstawowej waluty obejmuje kilka kroków, aby zapewnić, że wszystkie dane finansowe pozostają dokładne i spójne.
Wykonaj te kroki, aby zmienić podstawową walutę:
Aktualizuj informacje w formularzu Podstawowa waluta, aby odzwierciedlić nową walutę:
- Przejdź do zakładki
- Ustaw nowy kod, nazwę, symbol waluty i miejsca dziesiętne (jeśli dotyczy)
Utwórz poprzednią podstawową walutę jako obcą walutę:
- Przejdź do zakładki
- Dodaj poprzednią podstawową walutę jako nową
Przejrzyj i Aktualizuj Walutę dla Bilansu Sub-Kont:
- Przejdź do zakładki
- Powtórz ten proces w zakładkach
Przejrzyj i Aktualizuj Walutę dla Transakcji:
- Przejdź do zakładki
- Zrób to samo w zakładce
Aktualizuj Kurs wymiany:
- Zauważ, że wszystkie wcześniej wprowadzone kursy wymiany są teraz niepoprawne, ponieważ były oparte na starej podstawowej walucie. Te należy zaktualizować.
- Aktualizuj wszystkie kursy wymiany, które odzwierciedlają nową podstawową walutę.
Aktualizacja partii Transakcji:
- Po zaktualizowaniu kursów wymiany, zaktualizuj partię wszystkich transakcji, które używały starych kursów walutowych, aby upewnić się, że teraz używają nowych stawek.
Przez wykonanie tych kroków, możesz skutecznie zmienić podstawową walutę dla swojej istniejącej firmy, zapewniając, że wszystkie dane finansowe są dokładnie reprezentowane w nowej podstawowej walucie.