Płatność — Edytuj

Wprowadź datę, kiedy dokonałeś tej płatności.

Ta data określa, kiedy płatność jest rejestrowana w twoich księgach i do którego okresu księgowego należy.

Dla czeków użyj daty napisanej na czeku. Dla płatności elektronicznych użyj daty transakcji.

Wprowadź numer dokumentu, aby unikalnie zidentyfikować tę płatność.

Powszechne numery dokumentu obejmują numery czeków, potwierdzenia przelewów bankowych lub identyfikatory płatności elektronicznych.

Numery dokumentu pomagają w dopasowaniu płatności do zestawień bankowych i późniejszym znalezieniu konkretnych transakcji.

Wybierz Rachunek bankowy lub Rachunek gotówkowy, który został użyty do dokonania tej płatności.

Bilans wybranego konta zmniejszy się o wartość płatności.

Jeśli jeszcze nie utworzyłeś konta płatności, najpierw skonfiguruj je w Kontach bankowych i gotówkowych.

Wybierz status rozliczenia dla płatności bankowych.

Wybierz Rozliczone, jeśli płatność została już odjęta od twojego rachunku bankowego.

Wybierz Oczekuje, jeśli płatność jest wydana, ale jeszcze nie widnieje na twoim zestawieniu bankowym.

Ten status jest kluczowy dla dokładnego uzgodnienia sald i raportowania przepływów pieniężnych.

Wprowadź kurs walutowy do przeliczania płatności w obcej walucie na Twoją podstawową walutę.

Ta stawka dotyczy płatności z rachunku bankowego w obcej walucie.

Kurs walutowy określa wartość podstawowej waluty dla sprawozdania finansowego.

Możesz skonfigurować automatyczne kursy wymiany w Ustawienia → Kurs wymiany.

Wybierz typ odbiorcy otrzymującego tę płatność.

Wybierz Klienta dla zwrotów, zwrotów nadpłat lub innych płatności do klientów.

Wybierz Dostawcę do płatności dla dostawców, faktur zakupowych lub zaliczek dla dostawców.

Wybierz Inne dla płatności do stron, które nie są klientami/dostawcami, takich jak pracownicy, organy podatkowe lub płatności za pożyczki.

Wprowadź opcjonalny opis, aby dostarczyć kontekst dotyczący tej płatności.

Opisy pomagają zidentyfikować cel płatności podczas przeglądania transakcji.

Zawiera szczegóły takie jak numery faktur, numery zamówień, lub powód płatności.

Dodaj linie pozycji, aby przypisać tę płatność do odpowiednich kont.

Każda linia może być zaksięgowana na różne Konta wydatków, odnosić się do Faktur zakupowych lub rejestrować Pozycje zakupowe.

Użyj wielu linii, aby podzielić jedną płatność na różne kategorie wydatków lub faktury.

Linie bez kont będą automatycznie alokowane do najstarszych niezapłaconych faktur dla wybranego dostawcy.

Wybierz Lokalizację inwentarza podczas zakupu pozycji zapasów.

To określa, który magazyn lub lokacja otrzyma zakupiony zapas.

Pojawia się tylko wtedy, gdy masz włączone lokalizacje inwentarza i kupujesz pozycje zapasów.

Włącz numery linii, aby wyświetlać numerację sekwencyjną dla każdej linii płatności.

Numery linii pomagają w dyskusji lub odniesieniu się do konkretnych linii w złożonych płatnościach.

Przydatne do dopasowywania szczegółów płatności do dokumentacji wspierającej lub zamówień.

Włącz klumnę Opis, aby dodać szczegółowe wyjaśnienia dla każdej linii płatności.

Opisy linii dokumentują, do czego przeznaczona jest każda część podzielonej płatności.

Niezbędne dla płatności wydatków, które wymagają szczegółowej dokumentacji do zatwierdzenia lub zwrotu kosztów.

Włącz kolumny Ilość i Cena jednostkowa dla zakupów opartych na ilości.

Nieodzowne dla zakupów, gdzie musisz zarejestrować ilości i koszt jednostkowy.

Również przydatne dla usług rozliczanych za Godzin, jednostki lub inne mierzalne ilości.

System oblicza sumy linii, mnożąc ilość przez cenę jednostkową.

Włącz klumnę Rabat, aby zastosować rabaty do linii płatności.

Wybierz między rabatami procentowymi a rabatami na stałą wartość.

Rabaty są obliczane na każdej linii i zmniejszają wartość przed obliczeniami podatkowymi.

Przydatne do rabatów za wcześniejszą zapłatę, rabatów ilościowych lub negocjowanych obniżek cen.

Określ, czy wartości linii zawierają, czy wykluczają podatek.

Zaznacz ten kwadrat, jeśli wartości są bez podatku - podatek zostanie obliczony i dodany do wartości linii.

Zostaw odznaczone, jeśli wartości już zawierają podatek - podatek zostanie obliczony, ale wliczony w wartość linii.

To ustawienie wpływa na ostateczną sumę płatności i sposób wyświetlania kwot podatków.

Włącz stałą sumę, aby wymusić, że ta płatność odpowiada określonej wartości.

Przydatne, gdy musisz dopasować dokładne wartości transakcji bankowych lub obsługiwać różnice w zaokrąglaniu.

Wszelkie różnice pomiędzy pozycjami linii a stałą sumą będą automatycznie zaksięgowane na Rachunek zawieszony.

Wpis na rachunku zawieszonym pomaga w badaniu i korygowaniu niezgodności później.

Włącz tytuł niestandardowy, aby zastąpić domyślny nagłówek 'Płatność' w formularzach.

Przydatne do tworzenia specjalistycznych typów płatności, takich jak 'Zwrócenie wydatków' lub 'Płatność dla dostawcy'.

Tytuł niestandardowy pojawia się na drukowanych i wysyłanych e-mailowo formularzach płatności.

Włącz klumne kwoty podatku, aby wyświetlać obliczony podatek dla każdej linii.

Pokazuje, jak podatek jest obliczany linia po linii, z zaokrąglaniem stosowanym do każdej linii osobno.

Pomaga w weryfikacji obliczeń podatkowych i zapewnia zgodność z zasadami zaokrąglania podatku.

Całkowity podatek jest sumą indywidualnie zaokrąglonych linii podatków, a nie obliczeniem na podstawie sumy.

Włącz niestandardowe stopki, aby dodać dodatkowe informacje na dole formularzy płatności.

Stopki mogą zawierać warunki płatności, instrukcje wpłat lub podpisy autoryzacyjne.

Utwórz wielokrotne stopki w Ustawienia → Stopki i wybierz je tutaj.