Formularz
Formularz zawiera następujące pola:
Wybierz konkretny rachunek bankowy, aby zastosować tę regułę płatności tylko do tego konta.
Jeśli pozostawisz to pole puste, reguła płatności będzie pasować do transakcji z dowolnego rachunku bankowego.
Wybierz, jak dopasować transakcje na podstawie ich wartości.
Opcje obejmują: Dowolna kwota (pasuje do wszystkich wartości), Dokładnie (pasuje do określonej wartości), Więcej niż (pasuje do wartości większych niż określone), lub Mniej niż (pasuje do wartości mniejszych niż określone).
Wprowadź tekst, który musi się pojawić w opisie transakcji, aby ta zasada została dopasowana.
Aby dopasować transakcje zawierające wiele specyficznych terminów, kliknij Dodaj linię, aby dodać dodatkowe kryteria opisu.
Wszystkie określone terminy muszą być obecne w opisie transakcji, aby zasada mogła być zastosowana.
Wybierz typ odbiorcy, do którego ta płatność powinna być przypisana.
Skonfiguruj, jak dopasowane płatności będą kategoryzowane w twoich kontach.
Możesz przypisać całą płatność do jednego konta lub podzielić ją na kilka kont, używając przycisku Dodaj linię.
Dzielnie płatności jest przydatne w przypadku transakcji, które obejmują wiele kategorii wydatków, takich jak płatność kartą kredytową pokrywająca różne wydatki firmy.
Sekcja Linie zawiera następujące kolumny:
Wybierz pozycję zapasów lub pozycję nieinwentaryzowaną, jeśli ta płatność dotyczy konkretnego produktu lub usługi.
Powiązane konto zakupu zostanie automatycznie wybrane, gdy wybierzesz pozycję.
Wybierz konto księgi głównej, w którym ta płatność powinna być zarejestrowana.
Wybierz odpowiednie konto kosztów, aktywów lub zobowiązań na podstawie charakteru płatności.
Wprowadź opis dla tej linii pozycji, aby dostarczyć dodatkowy kontekst dotyczący płatności.
Opisy pomagają zidentyfikować konkretne wydatki, gdy płatności są podzielone na wiele kategorii.
To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Opis klumny jest włączona.
Wprowadź zakupioną ilość, jeśli ta linia pozycji dotyczy zapasów lub mierzalnych pozycji.
Jednostka miary jest określona przez ustawienia wybranej pozycji zapasów.
To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kolumny Ilość jest włączona.
Wybierz sposób przydzielania wartości podczas dzielenia płatności na wiele linii:
Dokładna kwota - Określ stałą wartość dla tej linii
Procent - Przydziel procent sumy płatności
Gdy mieszane są dokładne kwoty i procenty, procenty obliczane są od pozostałego bilansu po odliczeniu wszystkich dokładnych kwot.
Wybierz odpowiedni kod podatkowy dla tej pozycji, aby zapewnić poprawne obliczenie i raportowanie podatku.
Kody podatkowe określają stawkę podatkową i sposób, w jaki transakcja pojawia się w raportach podatkowych.
To pole pojawia się tylko wtedy, gdy kody podatkowe są włączone w ustawieniach firmy.
Przypisz tę linię pozycji do działu w celu śledzenia zyskowności według segmentu firmy lub lokacji.
Działy pomagają analizować przychód i wydatki dla różnych części twojej firmy.
To pole pojawia się tylko wtedy, gdy działy są włączone w ustawieniach firmy.
Zaznacz tę opcję, aby pokazać kolumnę Opis w sekcji Linie.
Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić klumnę Ilość w sekcji Linie.