Bankauszug importieren

Die meisten Banken ermöglichen das Herunterladen von Banktransaktionsaufzeichnungen in elektronischen Formaten, die für den Import in Buchhaltungssoftware geeignet sind. Manager.io unterstützt den Import dieser Abrechnungen, um Ihren Buchhaltungsworkflow zu optimieren.

Importieren Ihres Bankauszugs

Um einen Kontoauszug in Manager.io zu importieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zum Tab Bank- und Kassenkonten:

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bankauszug importieren, die sich in der unteren rechten Ecke befindet:

3. Auf dem folgenden Bildschirm wählen Sie Ihr Bankkonto aus und laden Sie die Bankauszugsdatei hoch, die Sie zuvor von der Website Ihrer Bank heruntergeladen haben, und klicken Sie dann auf Weiter:

4. Manager.io zeigt eine Zusammenfassung an, die Ihre Kontostände vor und nach dem Import sowie die Anzahl der Transaktionen, die zum Import bereit sind, enthält. Wenn Sie zufrieden sind, fahren Sie fort, indem Sie auf die Importieren-Schaltfläche klicken:

Nach der Bestätigung des Imports werden die heruntergeladenen Transaktionen als Zahlungen oder Quittungen in Manager.io erfasst.

Unterstützte Dateiformate

Manager.io kann Bankauszüge in mehreren Formaten importieren, einschließlich:

• Bevorzugt (am zuverlässigsten): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Akzeptiert, aber weniger zuverlässig: XML, CSV

Bitte beachten Sie, dass PDF-Dateien nicht importiert werden können, da PDFs ausschließlich für die menschliche Lesbarkeit und nicht für automatisierte Systeme vorgesehen sind.

Wenn Ihre Bank mehrere Dateiformate anbietet, priorisieren Sie immer die bevorzugten Formate (QIF, OFX, QFX, STA, 940 und CAMT530) gegenüber XML und CSV. Obwohl Manager.io CSV-Format-Einstellungen mit verschiedenen Layouts interpretieren kann, sollten Sie beachten, dass das CSV-Format keine standardisierte Struktur hat und die Ergebnisse variieren können.

Behandlung importierter Transaktionen

• Um Ihre importierten Transaktionen effizient zu organisieren, verwenden Sie Bankregeln, um Zahlungen schnell zu kategorisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bankregeln.
• Wenn Sie einen Import von Banktransaktionen rückgängig machen möchten, ist dies über die Verlauf-Funktion von Manager.io möglich. Siehe Verlauf.

Vermeidung von doppelten Transaktionen und Datumsverwirrung

Doppelte Transaktionen können auftreten, wenn Ihre Bank Datumsanpassungen zwischen den Imports vornimmt. Führen Sie regelmäßig Bankkonten-Abstimmungen durch, um diese Duplikate umgehend zu identifizieren und zu lösen. Für detaillierte Anweisungen beziehen Sie sich auf Bankkonten-Abstimmungen.

Verwirrung über importierte Transaktionsdaten ist ein häufiges Problem aufgrund unterschiedlicher Datumsformatstandards in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel könnte das Datum "01-02-2024" entweder den 2. Januar (MM-TT-JJJJ) oder den 1. Februar (TT-MM-JJJJ) darstellen. Manager.io versucht, das richtige Format zu bestimmen, wenn Daten mehrdeutig sind. Um Mehrdeutigkeiten zu verringern, importieren Sie Bankauszüge mit einer höheren Anzahl von Transaktionen – dies hilft der Software, Datumsformate korrekt zu identifizieren und konsistent zu interpretieren, um Duplikate zu vermeiden.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kann das Importieren von Kontoauszügen in Manager.io Ihre Buchhaltungsaufgaben erheblich optimieren und die Genauigkeit der Finanzaufzeichnungen verbessern.