Die meisten Banken erlauben es Ihnen, Geschäftsfalldaten für den Import in Buchhaltungssysteme herunterzuladen.
Bankauszüge importieren, um Zeit zu sparen und Fehler bei der manuellen Dateneingabe zu reduzieren.
Navigieren Sie zum Bank- und Kassenkonten-Tab.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bankauszug importieren in der unteren rechten Ecke.
Wähle das Bankkonto und wähle deine Kontoauszugdatei, dann klicke auf Weiter.
Überprüfen Sie die Importsummary, die Salden und Geschäftsfälle anzeigt, und klicken Sie dann auf Importieren, um fortzufahren.
Importierte Geschäftsfälle werden automatisch als Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge erstellt.
Verwenden Sie Bankregeln, um importierte Geschäftsfälle automatisch zu kategorisieren und Zeit zu sparen.
Erfahre mehr über automatische Kategorisierung: Bankregeln
Um einen Import rückgängig zu machen, verwenden Sie den Verlauf-Bildschirm, um die Änderungen rückgängig zu machen.
Erfahre mehr über das Rückgängigmachen von Geschäftsfällen: Verlauf
Manager unterstützt folgende Kontoauszugsformate:
• Am zuverlässigsten: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Minus zuverlässig: XML, CSV (wegen nicht-standardisierter Formate)
• Nicht unterstützt: PDF (für das menschliche Lesen entworfen, nicht für die Datenverarbeitung)
Manager interpretiert automatisch verschiedene CSV Spalten Ansichten trotz des Mangels an Standardisierung.
Doppelte Geschäftsfälle - Kommen normalerweise vor, wenn Banken die Geschäftsfalldaten zwischen den Exporten ändern. Regelmäßige Bankkonten-Abstimmungen helfen, Duplikate zu identifizieren.
Erfahre mehr über Bankkonten-Abstimmungen: Bankkonten-Abstimmung
Verwirrung beim Datumsformat - Daten wie 01-02-2024 könnten je nach Format den 2. Januar oder den 1. Februar bedeuten.
Manager analysiert Ihre Datei, um das wahrscheinlichste Datumsformat zu bestimmen. Importieren Sie Dateien mit vielen Geschäftsfällen für bessere Genauigkeit.