Mẫu Tài khoản bảng cân đối kế toán trong Manager.io cho phép bạn tạo các tài khoản bảng cân đối kế toán mới hoặc chỉnh sửa những tài khoản hiện có. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình truy cập vào mẫu và cấu hình từng trường để phù hợp với nhu cầu kế toán của bạn.
Để tạo một tài khoản bảng cân đối mới:
Cài đặt trong Manager.io.Sơ đồ tài khoản.Bảng cân đối kế toán, nhấn vào Tài khoản mới.Để chỉnh sửa một tài khoản bảng cân đối kế toán hiện có, chỉ cần tìm tài khoản trong `Sơ đồ tài khoản` và nhấp vào nó để mở biểu mẫu.
Biểu mẫu bao gồm một số trường và tùy chọn cho phép bạn tùy chỉnh báo cáo bảng cân đối kế toán của mình. Dưới đây là giải thích chi tiết về từng mục:
Theo mặc định, báo cáo được đặt tên là Bảng cân đối kế toán, nhưng bạn có thể thay đổi tiêu đề thành một cái gì đó mô tả hơn nếu cần. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều báo cáo bảng cân đối kế toán và cần phân biệt giữa chúng.
Nhập mô tả cho báo cáo để cung cấp bối cảnh hoặc chi tiết bổ sung. Điều này giúp bạn xác định báo cáo trong danh sách bảng cân đối kế toán của bạn, đặc biệt nếu bạn có các phiên bản tùy chỉnh.
Cấu hình các cột hiển thị trong báo cáo bảng cân đối kế toán của bạn.
Xác định ngày mà bạn muốn tính toán các số liệu bảng cân đối kế toán. Điều này xác định dữ liệu tài chính được bao gồm trong báo cáo đến ngày đó.
Nếu tổ chức của bạn sử dụng các bộ phận, hãy chọn bộ phận phù hợp ở đây để tạo báo cáo tài chính bộ phận. Điều này cho phép bạn xem thông tin tài chính cụ thể cho một bộ phận.
Nhập tên cho cột. Nếu bạn bỏ trống trường này, hệ thống sẽ tự động sử dụng Ngày làm tên cột.
Thêm Các cột So sánh:
Để đưa vào các số liệu so sánh trong báo cáo của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm Cột So Sánh. Điều này cho phép bạn so sánh dữ liệu tài chính giữa các khoảng thời gian hoặc bộ phận khác nhau trong cùng một báo cáo.
Chọn phương pháp kế toán bạn ưa thích:
Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn các số trong báo cáo của mình được làm tròn thành số nguyên. Điều này có thể giúp báo cáo dễ đọc hơn bằng cách loại bỏ các chữ số thập phân.
Chọn bố cục mong muốn cho báo cáo bảng cân đối kế toán của bạn. Các bố cục khác nhau có thể trình bày thông tin theo nhiều định dạng khác nhau, do đó hãy chọn cái phù hợp nhất với nhu cầu báo cáo của bạn.
Chọn các nhóm tài khoản mà bạn muốn gộp lại trong báo cáo. Việc gộp nhóm sẽ tóm tắt các tài khoản bên trong chúng, làm cho báo cáo ngắn gọn hơn bằng cách hiển thị tổng nhóm thay vì số dư của từng tài khoản.
Nhập bất kỳ văn bản bổ sung nào bạn muốn hiển thị ở cuối báo cáo. Điều này có thể là ghi chú, cảnh báo hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác.
Nếu bạn sử dụng mã tài khoản trong bảng cân đối tài khoản của mình, hãy chọn tùy chọn này để hiển thị chúng bên cạnh tên tài khoản trong báo cáo. Điều này có thể giúp nhận diện tài khoản và tham chiếu chéo.
Đánh dấu tùy chọn này nếu bạn muốn loại trừ các tài khoản có số dư bằng không khỏi báo cáo. Điều này giúp đơn giản hóa báo cáo bằng cách loại bỏ các tài khoản không có hoạt động tài chính.
Tài khoản bảng cân đối kế toán cấp cao không thể sử dụng ngoại tệ. Những tài khoản này phải luôn xuất hiện bằng tiền tệ cơ sở trên các báo cáo tài chính, ngay cả khi các giao dịch ban đầu được ghi nhận bằng ngoại tệ.
Nếu bạn cần một tài khoản bảng cân đối kế toán tùy chỉnh hoạt động bằng ngoại tệ, bạn nên thiết lập nó như một Tài khoản đặc biệt trong tab Tài khoản đặc biệt. Tài khoản đặc biệt cho phép nhiều linh hoạt hơn, bao gồm cả việc sử dụng ngoại tệ.
Để biết thêm thông tin về việc thiết lập và sử dụng Tài khoản đặc biệt, hãy tham khảo Hướng dẫn Tài khoản đặc biệt.
Bằng cách thiết lập chính xác các tài khoản bảng cân đối kế toán của bạn thông qua mẫu này, bạn có thể đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của bạn phản ánh chính xác vị thế tài chính của tổ chức bạn.