Tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt cho phép bạn quản lý hiệu quả tất cả các giao dịch tài chính của doanh nghiệp thông qua các tài khoản ngân hàng và tiền mặt. Tại đây, bạn có thể ghi lại các khoản thanh toán, tiền gửi, chuyển khoản và đối chiếu bảng sao kê, cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng và tập trung về việc quản lý tiền mặt của bạn.
Nếu thẻ Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt không hiển thị, bạn cần kích hoạt nó trước. Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo Thẻ — Tuỳ chỉnh.
Để thiết lập một tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt mới, hãy nhấp vào nút Tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt mới.
Điền thông tin cần thiết cho tài khoản của bạn. Để biết thêm hướng dẫn về cách tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt, xem Tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt — Chỉnh sửa.
Khi bạn thêm tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt đầu tiên, Manager tự động bao gồm các tài khoản quan trọng sau vào Sơ đồ tài khoản của bạn:
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền
Xuất hiện dưới Tài sản trên Bảng cân đối kế toán của bạn, đại diện cho số dư tổng hợp của tất cả các tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mặt của bạn.
Chuyển tiền nội bộ
Được liệt kê trong phần Vốn Chủ Sở Hữu của Bảng cân đối kế toán, đây là một tài khoản đối ứng được sử dụng specifically cho việc chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng và tiền mặt. Việc sử dụng tài khoản này đảm bảo phân loại chính xác các giao dịch chuyển tiền nội bộ này. Để có cái nhìn tổng quan, xem Sơ đồ tài khoản.
Nếu bạn đang tạo tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt với số dư có sẵn, bạn có thể nhập số dư đầu kỳ dưới Cài đặt → Số dư đầu kỳ. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Số dư đầu kỳ — Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.
Theo mặc định, tất cả các tài khoản ngân hàng và tiền mặt đều được nhóm dưới tài khoản kiểm soát Tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Do đó, Bảng cân đối kế toán sẽ phản ánh tổng số dư của tất cả các tài khoản kết hợp, thay vì số dư từng tài khoản.
Bạn có thể tổ chức các tài khoản riêng biệt (ví dụ, để liệt kê thẻ tín dụng hoặc vay ngân hàng dưới Nợ và Phải trả) bằng cách tạo các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh bổ sung và gán mỗi tài khoản một cách thích hợp. Nếu bạn muốn hiển thị từng tài khoản trực tiếp trên Bảng cân đối kế toán, hãy tạo các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh riêng lẻ. Xem Tài khoản kiểm soát — Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt để biết hướng dẫn.
Việc Nhập tự động sao kê ngân hàng giúp giảm thiểu đáng kể việc nhập dữ liệu thủ công. Nhấn vào Nhập tự động sao kê ngân hàng ở góc dưới bên phải để tải lên tệp sao kê ngân hàng của bạn.
Để biết hướng dẫn từng bước về việc nhập sao kê, hãy xem Nhập tự động sao kê ngân hàng.
Ngoài ra, bạn có thể kết nối tài khoản của mình với một Người cung cấp kết nối ngân hàng, cho phép truy xuất trực tiếp giao dịch ngân hàng mà không cần nhập dữ liệu từ tệp thủ công. Tham khảo Kết nối với nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng.
Tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt cung cấp các chế độ xem cột tùy chỉnh tóm tắt thông tin tài khoản thiết yếu. Chi tiết cột như sau:
Tuỳ chỉnh khả năng hiển thị và thứ tự cột để phù hợp với sở thích quy trình làm việc của bạn bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa cột ở góc dưới bên phải. Tham khảo Chỉnh sửa cột để biết thêm chi tiết.