Tab Tài khoản Ngân hàng & Tiền mặt là trung tâm của bạn để quản lý tất cả tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền mặt, thẻ tín dụng, và các tài khoản tài chính khác.
Từ đây bạn có thể theo dõi số dư, nhập giao dịch, và theo dõi tất cả tiền chảy vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn.
Nếu tab Tài khoản Ngân hàng & Tiền mặt không hiển thị, bạn cần Bật nó trong cài đặt tab của bạn.
Học cách kích hoạt các thẻ: Thẻ
Để thêm một tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt mới, nhấn vào nút Tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt mới.
Tìm hiểu thêm về thiết lập tài khoản: Tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt — Chỉnh sửa
Khi bạn tạo tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt đầu tiên, Manager tự động thêm hai tài khoản thiết yếu vào Sơ đồ tài khoản:
• Tiền mặt và các khoản tương đương tiền - Một điều khiển tài khoản trong phần Tài sản hiển thị số dư tổng hợp của tất cả các tài khoản ngân hàng và tiền mặt của bạn.
• Chuyển tiền nội bộ - Một tài khoản đặc biệt trong phần Vốn Chủ Sở Hữu được sử dụng cho việc chuyển khoản giữa các tài khoản của bạn. Điều này đảm bảo các chuyển khoản được đối chiếu chính xác và không ảnh hưởng đến tiền thực nhận của bạn.
Tìm hiểu thêm về sơ đồ tài khoản: Sơ đồ tài khoản
Đối với các tài khoản ngân hàng hiện có với số dư hiện tại, hãy nhập số dư đầu kỳ thông qua Cài đặt → Số dư đầu kỳ.
Điều này đảm bảo rằng số dư của bạn trong Manager khớp với báo cáo ngân hàng thực tế của bạn ngay từ ngày đầu tiên.
Học cách thiết lập số dư đầu kỳ: Số dư đầu kỳ — Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt
Theo mặc định, tất cả các tài khoản ngân hàng và tiền mặt được nhóm lại dưới Điều khiển tài khoản Tiền mặt và các khoản tương đương tiền.
Điều này có nghĩa là Bảng cân đối kế toán của bạn hiển thị một tổng hợp thay vì số dư tài khoản riêng lẻ.
Bạn có thể tổ chức tài khoản thành các nhóm logic bằng cách tạo các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh:
• Thẻ tín dụng có thể được nhóm dưới một tài khoản điều khiển nợ.
• Tiền gửi có thể có điều khiển tài khoản tài sản riêng của chúng.
• Các khoản vay ngân hàng có thể được phân loại là Nợ và Phải trả.
Để có chi tiết tối đa, tạo một điều khiển tài khoản cho mỗi tài khoản ngân hàng để hiển thị số dư riêng lẻ trên báo cáo tài chính.
Tìm hiểu về tài khoản kiểm soát: Tài khoản kiểm soát — Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt
Tiết kiệm thời gian và giảm lỗi bằng cách nhập báo cáo ngân hàng thay vì nhập giao dịch bằng tay.
Nhấn nút Nhập tự động sao kê ngân hàng để tải lên các tệp giao dịch từ ngân hàng của bạn.
Tìm hiểu về nhập báo cáo: Nhập tự động sao kê ngân hàng
Để nâng cao hiệu quả, hãy kết nối các tài khoản ngân hàng của bạn trực tiếp để lấy giao dịch một cách tự động.
Điều này loại bỏ nhu cầu Tải xuống và Nhập các tệp báo cáo.
Tìm hiểu về kết nối ngân hàng: Kết nối với nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng
Tab Tài khoản Ngân hàng & Tiền mặt hiển thị thông tin thiết yếu về mỗi tài khoản trong các cột tùy chỉnh.
Hiển thị trường Mã tùy chọn cho mỗi tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.
Hiển thị trường Tên cho mỗi tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.
Hiển thị điều khiển tài khoản nơi mỗi tài khoản Ngân hàng hoặc Tiền mặt xuất hiện trên Bảng cân đối kế toán.
Mặc định, các tài khoản ngân hàng và tiền mặt được phân loại dưới tài khoản Tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Bạn có thể tạo các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh để linh hoạt hơn.
Tìm hiểu về tài khoản kiểm soát: Tài khoản kiểm soát — Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt
Nếu bạn đang sử dụng Các mục theo dõi, cột này hiển thị mục theo dõi được gán cho mỗi tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.
Tìm hiểu về các mục theo dõi: Các mục theo dõi
Cột Hóa đơn không được phân loại hiển thị tổng số Phiếu thu liên kết với mỗi tài khoản ngân hàng mà chưa được gán một tài khoản có.
Điều này thường xảy ra khi nhập báo cáo ngân hàng. Nhấp vào số hiển thị để đến trang Hóa đơn không được phân loại.
Tại đó, bạn có thể phân loại phiếu thu theo từng nhóm bằng cách áp dụng Quy tắc biên lai.
Cột Thanh toán không phân loại hiển thị số lượng Phiếu chi được thực hiện qua mỗi tài khoản ngân hàng mà không có tài khoản nợ được chỉ định.
Điều này thường xảy ra khi nhập báo cáo ngân hàng. Nhấp vào số để đến màn hình Thanh toán không phân loại.
Tại đó, bạn có thể phân loại phiếu chi hàng loạt bằng cách sử dụng Quy tắc thanh toán.
Cột Số dư đã thanh toán hiển thị tổng của tất cả Phiếu chi, Phiếu thu, và Chuyển tiền nội bộ được ghi lại trong mỗi tài khoản ngân hàng được đánh dấu là Đã xong.
Cột Tiền gửi đang chờ xử lý hiển thị tổng số của tất cả các Phiếu thu và Chuyển tiền nội bộ đã được ghi nhận cho mỗi tài khoản ngân hàng và được đánh dấu là Đang xử lý.
Cột Đang chờ rút hiển thị tổng số tất cả Phiếu chi và Chuyển tiền nội bộ được ghi nhận trong mỗi Tài khoản ngân hàng được chỉ định là Đang xử lý.
Cột Số dư thực tế hiển thị tổng của tất cả Phiếu chi, Phiếu thu, và Chuyển tiền nội bộ đã được ghi lại cho mỗi tài khoản ngân hàng.
Nó bằng Số dư đã thanh toán cộng với Tiền gửi đang chờ xử lý trừ đi Đang chờ rút.
Cột Đối chiếu Ngân hàng cuối cùng hiển thị ngày của đối chiếu ngân hàng gần đây nhất cho mỗi tài khoản ngân hàng.
Điều này giúp đảm bảo rằng các đối chiếu của bạn luôn được cập nhật và không bị chậm lại.
Nhấn Chỉnh sửa cột để hiển thị hoặc ẩn các cột dựa trên thông tin nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.
Tìm hiểu về việc tùy chỉnh các cột: Chỉnh sửa cột