Biểu mẫu này là nơi bạn có thể thiết lập số dư bắt đầu cho tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.
Biểu mẫu bao gồm các trường sau:
Lựa chọn tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt mà bạn muốn thiết lập số dư bắt đầu.
Số dư đầu kỳ được sử dụng khi bạn bắt đầu sử dụng phần mềm với các số dư tài khoản ngân hàng hiện có.
Nhập số dư đã thanh toán từ báo cáo ngân hàng của bạn tính đến ngày bắt đầu.
Đây là số dư đã thanh toán thực tế được hiển thị trên báo cáo ngân hàng của bạn, không phải là số dư khả dụng của bạn.
Quan trọng: Không bao gồm các giao dịch đang xử lý trong số dư này:
• Các phiếu chi chưa thanh toán nên được nhập là các phiếu chi riêng biệt với tình trạng đang xử lý.
• Tiền cọc đang xử lý nên được nhập dưới dạng các phiếu thu riêng biệt với tình trạng đang xử lý.
• Điều này đảm bảo đối chiếu ngân hàng chính xác khi các mục đang xử lý được giải quyết.
Ngày bắt đầu cân đối là thường là ngày trước khi bạn bắt đầu ghi lại các giao dịch mới trong hệ thống.