Sử dụng biểu mẫu này để đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng của bạn trong Manager với báo cáo ngân hàng thực tế của bạn.
Phí ngân hàng đảm bảo rằng hồ sơ của bạn khớp với hồ sơ của ngân hàng và giúp xác định lỗi hoặc giao dịch bị thiếu.
Hoàn thành các trường sau để tạo đối chiếu ngân hàng:
Nhập ngày kết thúc được hiển thị trên báo cáo ngân hàng mà bạn đang đối chiếu.
Đối chiếu ngân hàng là cần thiết để xác minh rằng sổ sách kế toán của bạn khớp với số dư ngân hàng thực tế của bạn.
Việc đối chiếu định kỳ giúp phát hiện lỗi, giao dịch bị thiếu, khoản phí không được phép và khác biệt về thời gian giữa hồ sơ của bạn và hồ sơ của ngân hàng.
Nên thực hiện đối chiếu tài khoản ngân hàng ít nhất hàng tháng, hoặc thường xuyên hơn đối với các tài khoản có khối lượng giao dịch cao.
Lựa chọn tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt bạn muốn đối chiếu với báo cáo ngân hàng của bạn.
Mỗi tài khoản phải được đối chiếu xong riêng biệt bằng cách sử dụng báo cáo ngân hàng tương ứng của nó.
Chỉ những tài khoản có giao dịch đã xong mới hiển thị kết quả đối chiếu có ý nghĩa.
Nhập số dư cuối kỳ chính xác như hiển thị trên báo cáo ngân hàng của bạn cho ngày đối chiếu.
Hệ thống sẽ tính toán sự khác biệt giữa số dư báo cáo này và các giao dịch đã xong của bạn.
Nếu số dư của bạn không khớp, những nguyên nhân phổ biến bao gồm:
• Những séc chưa được thanh toán hoặc tiền cọc chưa được xong tại ngân hàng
• Phí ngân hàng hoặc lãi suất chưa được ghi nhận trong các tài khoản của bạn
• Khác biệt về thời gian giữa ngày giao dịch và ngày thanh toán
• Lỗi nhập dữ liệu hoặc giao dịch bị thiếu
Bất kỳ khác biệt nào chưa được giải thích nên được điều tra và giải quyết trước khi hoàn thành việc đối chiếu.