Loại tiền tệ mặc định
Tính năng Loại tiền tệ mặc định trong Manager.io cho phép bạn thiết lập loại tiền tệ chính cho doanh nghiệp của bạn, đảm bảo tất cả các bản ghi tài chính và báo cáo của bạn được thể hiện một cách đồng nhất. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách cấu hình và quản lý loại tiền tệ mặc định cho doanh nghiệp của bạn.
Thiết lập loại tiền tệ mặc định
Cài đặt Loại tiền tệ mặc định xác định loại tiền tệ mặc định hoặc tiền tệ chính của doanh nghiệp bạn.
Để truy cập vào biểu mẫu Loại tiền tệ mặc định:
- Đi tới tab Cài đặt.
- Chọn Tiền tệ.
- Nhấn Loại tiền tệ mặc định.
Mẫu Loại tiền tệ mặc định chứa các trường sau:
Mã
Nhập mã tiền tệ ngắn. Ví dụ là:
USD (cho Đô la Mỹ)EUR (cho Euro)
Mã tiền tệ giúp nhanh chóng xác định các loại tiền tệ khi thiết lập tỷ giá hối đoái.
Tên
Nhập tên đầy đủ của loại tiền tệ, ví dụ:
Tên tiền tệ giúp việc chọn tiền tệ dễ dàng hơn từ các menu thả xuống.
Biểu tượng
Nhập ký hiệu tiền tệ, chẳng hạn như:
- $ (đối với đô la Mỹ)
- € (cho Euro)
Biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh các khoản tiền tệ.
Số thập phân
Nhập số chữ số thập phân mà tiền tệ của bạn sử dụng (mặc định phổ biến là 2).
Thay đổi loại tiền tệ mặc định
Mặc dù hiếm, việc thay đổi đồng tiền cơ sở của doanh nghiệp bạn có thể trở nên cần thiết. Các bước chi tiết sau đây phải được hoàn thành cẩn thận để đảm bảo dữ liệu tài chính chính xác trong quá trình chuyển giao này:
Bước 1: Cập nhật mẫu Loại tiền tệ mặc định
- Đi đến tab Cài đặt → Tiền tệ → Loại tiền tệ mặc định.
- Nhập thông tin tiền tệ mới (Mã, Tên, Biểu tượng, Số thập phân).
Bước 2: Tạo Loại tiền tệ mặc định trước đó dưới dạng Tiền tệ nước ngoài
- Đi tới Cài đặt → Tiền tệ → Ngoại tệ.
- Thêm tiền tệ nước ngoài mới là tiền tệ cơ sở trước đó của bạn.
Bước 3: Xem lại và Cập nhật Tiền tệ cho các Tài khoản Phụ của Bảng Cân Đối Kế Toán
- Dưới tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt, gán loại ngoại tệ mới được tạo (trước đây là cơ sở) cho bất kỳ tài khoản nào vẫn sử dụng loại tiền tệ cơ sở trước đó.
- Đảm bảo rằng các tài khoản dưới các tab Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên và Tài khoản đặc biệt hiện đang sử dụng đúng loại tiền tệ ngoại tệ mới được tạo.
Bước 4: Xem xét và Cập nhật Tiền tệ cho Giao dịch
- Trong Nhật ký ghi sổ, điều chỉnh các bút toán trước đây phản ánh đồng tiền cơ sở cũ để sử dụng đồng ngoại tệ mới.
- Lặp lại điều này dưới tab Chi phí xin thanh toán, nếu có thể.
Bước 5: Cập nhật tỷ giá hối đoái
- Tỷ giá hối đoái hiện tại không còn hợp lệ (vì chúng tham chiếu đến đồng tiền cơ sở cũ) và phải được cập nhật.
- Nhập các tỷ giá hối đoái mới tương ứng với loại tiền tệ cơ sở mới của bạn.
Bước 6: Cập nhật giao dịch hàng loạt
- Cuối cùng, thực hiện cập nhật hàng loạt cho tất cả các giao dịch trước đây đã sử dụng tỷ giá cũ. Đảm bảo rằng chúng hiện đang phản ánh đúng các tỷ giá đã được cập nhật mới.
Khi các bước trên đã hoàn tất, dữ liệu tài chính doanh nghiệp của bạn sẽ phản ánh đúng loại tiền tệ cơ sở mới được chọn trong Manager.io.
Bằng cách theo dõi hướng dẫn này, bạn có thể tự tin quản lý cài đặt tiền tệ cơ sở trong Manager.io, đảm bảo độ chính xác và tính nhất quán liên tục của các hồ sơ tài chính của bạn.