Loại tiền tệ mặc định
Loại tiền tệ mặc định là loại tiền tệ chính (tiền tệ nội địa) mà doanh nghiệp của bạn sử dụng cho các hồ sơ kế toán và báo cáo tài chính. Manager.io tự động cấu hình tài khoản của bạn để sử dụng loại tiền tệ mặc định này theo mặc định, đảm bảo rằng tất cả các báo cáo tài chính hiển thị các giá trị một cách đồng nhất.
Theo hướng dẫn này để cấu hình, cập nhật hoặc thay đổi cài đặt Loại tiền tệ mặc định của bạn:
Truy cập vào biểu mẫu Loại tiền tệ mặc định
Để thiết lập hoặc cập nhật tiền tệ cơ sở của bạn, hãy làm theo các bước sau:
- Đi tới tab Cài đặt.
- Nhấp vào Tiền tệ.
- Nhấn Loại tiền tệ mặc định.
Mẫu loại tiền tệ mặc định chứa các trường sau:
Mã
Nhập mã tiền tệ tiêu chuẩn (ví dụ: USD cho Đồng đô la Mỹ, EUR cho Euro). Mã này giúp bạn dễ dàng xác định tiền tệ khi thiết lập tỷ giá hối đoái.
Tên
Nhập tên đầy đủ của tiền tệ (ví dụ: Đô la Mỹ, Euro). Tên này hiển thị rõ ràng khi chọn tiền tệ từ danh sách thả xuống.
Biểu tượng
Nhập biểu tượng liên quan đến tiền tệ của bạn (ví dụ: $, €). Biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh tất cả các khoản tiền trong tiền tệ cơ sở.
Số thập phân
Chỉ định số lượng số thập phân mà tiền tệ của bạn sử dụng. Hầu hết các loại tiền tệ thường có hai số thập phân.
Thay đổi Loại tiền tệ mặc định cho một Doanh nghiệp hiện có
Trong khi thường thì một doanh nghiệp duy trì một loại tiền tệ cơ sở nhất quán trong suốt thời gian hoạt động của nó, khả năng thay đổi cài đặt này vẫn được cung cấp. Nếu bạn phải thay đổi loại tiền tệ cơ sở của mình, hãy làm theo các bước này một cách cẩn thận để đảm bảo dữ liệu tài chính của bạn vẫn chính xác:
Bước 1: Cập nhật biểu mẫu Loại tiền tệ mặc định
- Đi đến Cài đặt > Tiền tệ > Loại tiền tệ mặc định.
- Nhập thông tin cho loại tiền tệ cơ bản mới (mã tiền tệ, tên, ký hiệu, số chữ số thập phân).
Bước 2: Tạo loại tiền tệ mặc định trước đó của bạn thành tiền tệ nước ngoài
- Chuyển đến Cài đặt > Tiền tệ > Ngoại tệ.
- Thêm loại tiền tệ nước ngoài mới là loại tiền tệ cơ bản trước đó.
Bước 3: Xem lại và Cập nhật Tiền tệ cho các Tài khoản Phụ của Bảng Cân Đối Kế Toán
- Truy cập vào tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.
- Đảm bảo rằng các tài khoản trước đây được đặt vào đơn vị tiền tệ cơ sở cũ giờ đây phản ánh đơn vị tiền tệ nước ngoài mới được tạo ra.
- Lặp lại cập nhật tiền tệ dưới các tab này nếu áp dụng:
- Khách hàng
- Nhà cung cấp
- Nhân viên
- Tài khoản đặc biệt
Bước 4: Xem xét và Cập nhật Tiền tệ cho Giao dịch
- Đi đến tab Nhật ký ghi sổ.
- Đảm bảo rằng các nhật ký ghi sổ trước đây được gán với đồng tiền cơ sở cũ hiện sử dụng đúng đồng tiền nước ngoài mới.
- Nếu bạn sử dụng tab Chi phí xin thanh toán, hãy lặp lại bước trên ở đó nữa.
Bước 5: Cập nhật tỷ giá hối đoái
- Các tỷ giá hối đoái đã nhập trước đó sẽ không còn chính xác, vì chúng dựa trên đồng tiền cơ sở cũ.
- Cập nhật tỷ giá hối đoái bằng cách điều hướng đến Cài đặt > Tỷ giá hối đoái, đảm bảo rằng các tỷ giá phản ánh đồng tiền cơ sở mới của bạn.
Bước 6: Cập nhật hàng loạt giao dịch của bạn
- Sau khi cập nhật tỷ giá hối đoái, hãy sử dụng chức năng "Cập nhật hàng loạt" để điều chỉnh các giao dịch hiện có.
- Đảm bảo tất cả các giao dịch trước đây tham chiếu đến tỷ giá cũ giờ đây khớp chính xác với tỷ giá mới.
Bằng cách làm theo các bước chi tiết này, dữ liệu và hồ sơ tài chính hiện tại của bạn sẽ phản ánh chính xác đồng tiền cơ sở mới mà bạn đã chọn, giữ cho sự nhất quán trong các báo cáo và báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn.