Biểu mẫu Quy tắc thanh toán cho phép tạo quy tắc thanh toán mới hoặc chỉnh sửa quy tắc hiện có.
Biểu mẫu chứa các trường sau:
Lựa chọn một tài khoản ngân hàng cụ thể để áp dụng quy tắc thanh toán này chỉ cho tài khoản đó.
Nếu bạn để trường này trống, quy tắc thanh toán sẽ khớp với các giao dịch từ bất kỳ tài khoản ngân hàng nào.
Lựa chọn cách để khớp giao dịch dựa trên số tiền của chúng.
Tùy chọn bao gồm: Bất kỳ số lượng (khớp với tất cả các số tiền), Chính xác (khớp với một số tiền cụ thể), Hơn (khớp với các số tiền lớn hơn mức đã chỉ định), hoặc Ít hơn (khớp với các số tiền nhỏ hơn mức đã chỉ định).
Nhập văn bản phải xuất hiện trong mô tả giao dịch để quy tắc này khớp.
Để khớp các giao dịch chứa nhiều từ cụ thể, hãy nhấp vào Thêm dòng để thêm tiêu chí mô tả bổ sung.
Tất cả các thuật ngữ đã chỉ định phải có mặt trong mô tả giao dịch để quy tắc có hiệu lực.
Lựa chọn loại Người nhận tiền mà phiếu chi này nên được phân bổ cho.
Cấu hình cách các phiếu chi được khớp sẽ được phân loại trong các tài khoản của bạn.
Bạn có thể phân bổ toàn bộ phiếu chi cho một tài khoản duy nhất, hoặc chia thành nhiều tài khoản bằng cách sử dụng nút Thêm dòng.
Chia nhỏ phiếu chi rất hữu ích cho các giao dịch bao gồm nhiều danh mục chi phí, chẳng hạn như phiếu chi thẻ tín dụng bao gồm nhiều chi phí doanh nghiệp khác nhau.
Phần Dòng chứa các cột sau:
Lựa chọn một mục hàng tồn kho hoặc mục ngoài giá trị tồn kho nếu phiếu chi này liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
Tài khoản mua hàng liên kết sẽ được tự động lựa chọn khi bạn chọn một mục.
Lựa chọn tài khoản Sổ cái chung nơi phiếu chi này nên được ghi lại.
Chọn tài khoản chi phí, tài sản hoặc tài khoản thuế phù hợp dựa trên bản chất của phiếu chi.
Nhập một mô tả cho mục dòng này để cung cấp thêm ngữ cảnh về phiếu chi.
Mô tả giúp xác định các chi phí cụ thể khi phiếu chi được chia thành nhiều danh mục.
Trường này chỉ hiển thị khi tùy chọn cột Mô tả đã bật.
Nhập số lượng đã mua nếu dòng mục này liên quan đến hàng tồn kho hoặc các mục có thể đo lường.
Đơn vị đo lường được xác định bởi cài đặt của mục hàng tồn kho được lựa chọn.
Trường này chỉ hiển thị khi tùy chọn cột Số lượng đã bật.
Chọn cách phân bổ số tiền khi chia phiếu chi qua nhiều dòng:
Số tiền chính các - Chỉ định một số tiền cố định cho dòng này
Phần trăm - Phân bổ một phần trăm của tổng phiếu chi
Khi trộn Số tiền chính các và Phần trăm, Phần trăm được tính trên Số dư còn lại sau khi trừ tất cả Số tiền chính các.
Lựa chọn mã số thuế thích hợp cho mục này để đảm bảo tính toán và báo cáo thuế chính xác.
Mã số thuế xác định thuế suất và cách mà giao dịch xuất hiện trong báo cáo thuế.
Trường này chỉ xuất hiện nếu mã số thuế đã bật trong cài đặt doanh nghiệp của bạn.
Gán mục dòng này cho mục theo dõi để theo dõi lợi nhuận theo phân khúc doanh nghiệp hoặc địa điểm.
Các mục theo dõi giúp phân tích thu nhập và chi phí cho các phần khác nhau của doanh nghiệp bạn.
Trường này chỉ xuất hiện nếu các mục theo dõi đã bật trong cài đặt doanh nghiệp của bạn.
Đánh dấu tùy chọn này để hiển thị cột Mô tả trong phần Dòng.
Đánh dấu tùy chọn này để hiển thị cột Số lượng trong phần Dòng.