Le formulaire de compte de bilan financier est utilisé pour créer ou modifier des comptes de bilan financier existants.
Pour créer un nouveau compte de bilan financier, naviguez vers l'onglet Paramètres, sélectionnez Liste des comptes, puis cliquez sur Nouveau compte situé dans la section Bilan de la liste des comptes.
Le formulaire comprend les champs suivants :
Entrez un nom descriptif pour ce bilan financier.
Utilisez des noms clairs qui indiquent le but du compte, tels que 'Assurance Prépayée', 'Dépenses Constatées' ou 'Prêt de la Banque ABC'.
Ce nom apparaît dans la liste des comptes, dans les rapports, et dans les écrans de saisie de transaction.
Entrez un code de compte pour organiser et identifier ce compte dans votre liste des comptes.
Les codes de compte sont optionnels mais recommandés pour une organisation systématique. Utilisez un schéma de numérotation tel que 1000-1999 pour les actifs, 2000-2999 pour les passifs.
Le code apparaît avant le nom du compte dans les listes et aide à trier et à rechercher.
Sélectionner le groupe de bilans financiers où ce compte devrait apparaître dans les rapports financiers.
Les groupes organisent les comptes en catégories comme Actifs En cours, Immobilisations corporelles, Passifs En cours ou Passifs à long terme.
Un regroupement approprié garantit que votre Bilan affiche les
Sélectionner comment ce compte devrait être classé sur le État des flux de trésorerie.
Opérations : Activités quotidiennes de l'entreprise telles que les créances, les dettes et les dépenses payées d'avance.
Activités d'investissement : Achat ou vente d'actifs à long terme comme des équipements ou des investissements.
Financements : Emprunts, remboursements de prêts, et contributions ou retraits des propriétaires.
Activez cette option pour définir une description par défaut qui apparaît automatiquement lors de l'utilisation de ce compte.
La description par défaut fait gagner du temps lors de l'entrée de la transaction et assure la cohérence entre les transactions similaires.
Par exemple, 'Paiement de loyer mensuel' pour un compte de dépenses de loyer ou 'Fournitures de bureau' pour un compte de fournitures.
Activez cette option pour appliquer automatiquement un code de taxation spécifique lorsque ce compte est sélectionné.
Utile pour les comptes qui ont toujours le même traitement fiscal, tels que les ventes imposables ou les éléments exonérés de taxe.
Le code de taxation par défaut peut être remplacé lors de la saisie de la transaction si nécessaire.
Les comptes de bilan au niveau supérieur ne peuvent pas utiliser des devises étrangères. Cela est dû au fait que ces comptes doivent toujours apparaître dans la devise par défaut sur les états financiers, même s'ils étaient à l'origine dans une devise étrangère. Par conséquent, si vous avez besoin d'un compte de bilan personnalisé qui fonctionne dans une devise étrangère, vous devez le configurer en tant que Compte spécial dans l'onglet Comptes spéciaux.
Pour plus d'informations voir : Comptes spéciaux