L'onglet Règlements est où vous enregistrez tout l'argent payé par votre entreprise.
Cela comprend les règlements aux fournisseurs, les remboursements aux clients, les dépenses, et tout autre fonds sortant.
Chaque paiement diminue le solde de vos comptes bancaires ou de trésorerie.
Pour enregistrer un nouveau paiement, cliquez sur le bouton Nouveau Paiement.
En savoir plus sur les formulaires de paiement : Paiement — Modifier
Bien que vous puissiez entrer des règlements manuellement, importer des relevés bancaires est souvent plus efficace.
Les importations bancaires Automatiques créent des transactions de paiement en masse, économisant du temps et réduisant les erreurs.
Vous pouvez ensuite catégoriser et allouer ces transactions importées aux comptes de dépenses appropriés.
Apprenez à importer des relevés bancaires : Importer un relevé bancaire
L'onglet Règlements affiche vos transactions sortantes avec des informations détaillées dans des colonnes personnalisables.
Les détails clés incluent les dates de paiement, les montants, les bénéficiaires et les allocations de dépenses.
La date à laquelle le paiement a été effectué ou lorsque des fonds ont quitté votre compte.
Cette date affecte vos rapports financiers et aide à suivre quand les dépenses ont été engagées.
Utilisez la date de paiement actuelle, pas la date à laquelle vous avez émis le chèque ou initié le transfert.
La date à laquelle le paiement est apparu sur votre relevé bancaire, confirmant que les fonds ont été retirés.
Les paiements compensés sont des transactions rapprochées qui correspondent à vos relevés bancaires.
Les règlements sans date compensée sont en attente et vous aident à suivre les chèques et les transferts non réglés.
Un numéro de référence ou identifiant unique pour ce paiement.
Cela pourrait être un numéro de chèque, une référence de virement, ou un identifiant de transaction.
Les références aident à faire correspondre les paiements aux relevés bancaires et à résoudre les demandes de paiement.
Le compte bancaire, le compte de caisse ou la carte de crédit utilisée pour effectuer ce paiement.
Sélectionner le bon compte garantit que vos soldes de compte restent précis.
Si vous avez plusieurs comptes, cela aide à suivre quels fonds ont été utilisés.
Une brève description expliquant à quoi servait ce paiement.
De bonnes descriptions vous aident à vous souvenir des détails de la transaction des mois ou des années plus tard.
Incluez les numéros de facture, les détails d'achat ou d'autres informations pertinentes.
La personne ou l'entreprise qui a reçu ce paiement.
Ceci pourrait être un fournisseur que vous payez, un client recevant un remboursement, ou un autre bénéficiaire.
Des informations précises sur le bénéficiaire aident à suivre les dépenses par fournisseur et à générer des rapports sur les fournisseurs.
Les comptes de dépenses ou d'actifs qui catégorisent à quoi ce paiement était destiné.
Une catégorisation appropriée garantit des états financiers précis et un suivi des dépenses.
Plusieurs comptes indiquent que le paiement a été réparti entre différentes catégories de dépenses.
Montre à quels projets ou travaux ce paiement se rapporte lors de l'utilisation du suivi des projets.
L'allocation de projet aide à suivre les coûts et le bénéfice net par projet.
Plusieurs projets indiquent que le paiement a été divisé entre différents emplois.
Le montant total d'argent payé dans cette transaction.
Pour les paiements en devise étrangère, le montant étranger et l'équivalent en devise par défaut sont affichés.
Ce montant diminuera le solde de votre compte bancaire et augmentera vos dépenses ou actifs.
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour choisir les colonnes que vous souhaitez afficher.
Découvrez comment personnaliser les colonnes : Modifier les colonnes
Chaque paiement peut avoir plusieurs lignes pour différentes catégories de dépenses ou allocations.
Pour afficher tous les détails des paiements ventilés par élément, utilisez la vue Règlements — Lignes.
Cette vue détaillée est utile pour analyser les dépenses par catégorie ou rechercher des transactions spécifiques.
Apprenez-en davantage sur les lignes de paiement : Règlements — Lignes