L'onglet Règlements dans Manager est utilisé pour enregistrer tous les flux sortants d'argent des comptes bancaires et de caisse de votre entreprise.
Pour ajouter manuellement un nouveau paiement, cliquez sur le bouton Nouveau Paiement.
Pour des conseils plus détaillés sur la complétion du formulaire de paiement, reportez-vous à Paiement — Modifier.
Bien que la création de paiements manuellement soit courante, la manière la plus efficace d'ajouter plusieurs Règlements (et Recettes) à la fois est d'importer directement vos relevés bancaires. Référez-vous à Importer un relevé bancaire pour en savoir plus.
L'onglet Règlements affiche par défaut les colonnes suivantes :
Date — La date à laquelle le paiement a été effectué.
Compensé — La date à laquelle le paiement a été compensé ou est apparu sur votre relevé bancaire ; reste vide si le paiement n'a pas encore été compensé.
Référence — Un numéro unique attribué au paiement pour le suivi.
Payé de — Le compte bancaire ou le compte de caisse d'où le paiement a été effectué.
Description — Une explication ou une note courte décrivant le paiement.
Bénéficiaire — Le destinataire du paiement (client, fournisseur ou autre partie).
Comptes — Le(s) compte(s) utilisé(s) pour catégoriser les dépenses.
Projet — Le(s) projet(s) associé(s) au paiement.
Montant — Le montant total du paiement.
Vous pouvez personnaliser les colonnes visibles en sélectionnant Modifier les colonnes. Consultez Modifier les colonnes pour des conseils sur la configuration de la visibilité des colonnes.
La vue des Règlements montre chaque transaction de paiement sous forme d'une seule entrée, tandis que les détails peuvent s'étendre sur plusieurs lignes de catégorisation. Si vous souhaitez voir chaque ligne de catégorisation séparément, utilisez la vue Règlements — Lignes. Cette vue affiche chaque ligne de Paiement individuelle à travers tous les règlements et peut être particulièrement utile lors de la recherche de détails spécifiques aux lignes ou de l'analyse des catégories ou des projets à un niveau granulaire.
Pour en savoir plus sur la fonction et les avantages de la consultation des lignes de paiement individuelles, consultez le guide sur Règlements — Lignes.