L'onglet Comptes bancaires et de trésorerie est votre centre central pour gérer tous les comptes bancaires, comptes de trésorerie, cartes de crédit et autres comptes financiers.
De ici, vous pouvez surveiller les soldes, importer des transactions et suivre tout l'argent entrant et sortant de votre entreprise.
Si l'onglet Comptes Bancaires et de Trésorerie n'est pas visible, vous devez l'activer dans vos paramètres d'onglet.
Apprenez à activer les onglets : Onglets
Pour ajouter un nouveau compte bancaire ou de trésorerie, cliquez sur le bouton Nouveau compte bancaire ou de trésorerie.
En savoir plus sur la configuration du compte : Compte bancaire ou de trésorerie — Modifier
Lorsque vous créez votre premier compte bancaire ou de trésorerie, Manager ajoute automatiquement deux comptes essentiels à votre Liste des comptes :
• Encaisse - Un compte de contrôle dans la section Actifs qui montre le solde combiné de tous vos comptes bancaires et de trésorerie.
• Transferts entre comptes - Un compte spécial dans la section Capitaux propres utilisé pour les transferts entre vos comptes. Cela garantit que les transferts sont correctement appariés et n'affectent pas votre position nette.
En savoir plus sur la liste des comptes : Liste des comptes
Pour les comptes bancaires existants avec des soldes courants, saisissez les soldes d'ouverture via Paramètres → Soldes d'ouverture.
Cela garantit que vos soldes Manager correspondent à vos relevés bancaires actuels dès le premier jour.
Apprenez à définir les soldes d'ouverture : Soldes d'ouverture — Comptes bancaires et de trésorerie
Par défaut, tous les comptes bancaires et de trésorerie sont regroupés sous le compte de contrôle Encaisse.
Cela signifie que votre Bilan affiche un total combiné plutôt que des soldes de compte individuels.
Vous pouvez organiser les comptes en groupes logiques en créant des comptes de contrôle personnalisés :
• Les cartes de crédit peuvent être regroupées sous un compte de contrôle de passif.
• Les dépôts à terme peuvent avoir leur propre compte de contrôle actif.
• Les prêts bancaires peuvent être séparés en tant que passifs.
Pour un détail maximal, créez un compte de contrôle pour chaque compte bancaire afin de montrer les soldes individuels sur les états financiers.
Découvrez les comptes de contrôle : Compte de contrôle — Comptes bancaires et de trésorerie
Gagnez du temps et réduisez les erreurs en important des relevés bancaires au lieu d'entrer des transactions manuellement.
Cliquez sur le bouton Importer un relevé bancaire pour télécharger les fichiers de transaction de votre banque.
Apprenez à importer des relevés : Importer un relevé bancaire
Pour une efficacité encore plus grande, connectez vos comptes bancaires directement pour récupérer les transactions automatiquement.
Cela élimine le besoin de télécharger et importer des fichiers de relevé.
En savoir plus sur les connexions bancaires : Connecter au fournisseur de flux bancaire
L'onglet Comptes Bancaires & de Trésorerie affiche des informations essentielles sur chaque compte dans des colonnes personnalisables.
Affiche le champ Code optionnel pour chaque compte bancaire ou de trésorerie.
Affiche le champ Nom pour chaque compte bancaire ou de trésorerie.
Affiche le compte de contrôle où chaque compte bancaire ou de trésorerie apparaît sur le Bilan.
Par défaut, les comptes bancaires et de trésorerie sont classés sous le compte Encaisse. Vous pouvez créer des comptes de contrôle personnalisés pour plus de flexibilité.
Découvrez les comptes de contrôle : Compte de contrôle — Comptes bancaires et de trésorerie
Si vous utilisez Divisions, cette colonne affiche la division assignée à chaque compte bancaire ou de trésorerie.
Apprenez sur les Divisions : Divisions
La colonne Reçus non catégorisés affiche le total du Compte de chaque compte bancaire qui n'a pas été assigné à un compte de crédit.
Cela se produit souvent lors de l'importation des relevés bancaires. Cliquez sur le nombre affiché pour accéder à la page des Reçus non catégorisés.
Là, vous pouvez catégoriser les recettes en masse en appliquant des Règles pour les recettes.
La colonne Paiements non catégorisés affiche le compte des Règlements effectués via chaque compte bancaire qui n'a pas de compte de débit assigné.
Cela se produit généralement lors de l'importation des relevés bancaires. Cliquez sur le numéro pour accéder à l'écran Paiements non catégorisés.
Vous pouvez y catégoriser les règlements en masse en utilisant les Règles pour les règlements.
La colonne Solde disponible affiche la somme de tous les Paiements, Recettes et Transferts entre comptes enregistrés dans chaque compte bancaire qui sont marqués comme Compensé.
La colonne Dépôts en attente affiche le total de toutes les Recettes et Transferts entre comptes enregistrés pour chaque compte bancaire qui sont marqués comme En attente.
La colonne Retraits en attente affiche la somme de tous les Règlements et Transferts entre comptes enregistrés dans chaque compte bancaire qui sont désignés comme En attente.
La colonne Solde actuel affiche la somme de tous les Paiements, Recettes, et Transferts entre comptes enregistrés pour chaque compte bancaire.
Il est égal au Solde disponible plus Dépôts en attente moins Retraits en attente.
La colonne Dernière conciliation bancaire affiche la date de la dernière conciliation bancaire pour chaque compte bancaire.
Cela aide à garantir que vos rapprochements sont à jour et ne prennent pas de retard.
Cliquez sur Modifier les colonnes pour montrer ou cacher des colonnes en fonction des informations les plus importantes pour votre entreprise.
Découvrez comment personnaliser les colonnes : Modifier les colonnes