Comptes bancaires et de trésorerie

L'onglet Comptes bancaires et de trésorerie dans Manager.io offre un emplacement centralisé pour gérer toutes les transactions financières entrantes et sortantes des comptes bancaires et de trésorerie de votre entreprise.

Activation de l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie

Si l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie n'est pas affiché, vous devez d'abord l'activer. Consultez Onglets — Personnaliser pour obtenir des conseils.

Créer un Compte bancaire ou de trésorerie

Pour ajouter un nouveau compte bancaire ou en espèces :

1. Cliquez sur Nouveau compte bancaire ou de trésorerie.

2. Remplissez les détails requis. Consultez Compte bancaire ou de trésorerie — Modifier pour plus d'informations.

Lors de la création du premier compte bancaire ou de caisse, deux comptes essentiels sont automatiquement ajoutés à votre Liste des comptes :

• Trésorerie et équivalents de trésorerie : Situé sous Actifs dans votre Bilan, montrant le solde total de tous vos comptes bancaires et de trésorerie.
• Transferts entre comptes : Situé sous les Capitaux propres dans votre Bilan en tant que compte contra spécial. Il garantit que les transferts entre les comptes bancaires et de caisse sont correctement classés.

Pour en savoir plus sur ces comptes, reportez-vous à la Liste des comptes.

Saisie des Soldes d'ouverture

Si votre nouveau compte bancaire ou de trésorerie a des fonds existants, définissez ces soldes d'ouverture sous Paramètres → Soldes d'ouverture. Pour plus de détails, consultez Soldes d'ouverture — Comptes bancaires et de trésorerie.

Comptes de contrôle et états financiers

Par défaut, tous les comptes bancaires ou de caisse sont des sous-comptes du compte de contrôle Trésorerie et équivalents de trésorerie. Vos états financiers (tels que votre Bilan) afficheront collectivement le solde total de vos comptes sous cette seule étiquette.

Cependant, vous pouvez préférer plus de détails, comme la catégorisation des comptes en groupes séparés (par exemple, comptes de cartes de crédit, prêts bancaires ou dépôts à terme). Pour ce faire, créez plusieurs comptes de contrôle personnalisés et réaffectez chaque compte bancaire en conséquence. Cela permet aux comptes comme les cartes de crédit ou les prêts (généralement des passifs) d'apparaître séparément sous vos Passifs dans les états financiers.

Pour afficher chaque compte bancaire ou de trésorerie individuellement dans les états financiers, créez un compte de contrôle personnalisé pour chaque compte respectif. Voir Compte de contrôle — Comptes bancaires et de trésorerie pour plus d'informations.

Importation des relevés bancaires

Pour gagner du temps en saisissant des transactions manuellement, utilisez la fonctionnalité Importer un relevé bancaire :

1. Cliquez sur Importer un relevé bancaire dans le coin inférieur droit.

2. Suivez les instructions détaillées dans Importer un relevé bancaire.

Alternativement, connectez vos comptes bancaires automatiquement à un Fournisseur de Flux Bancaire pour récupérer des transactions sans imports manuels. Voir Connecter au fournisseur de flux bancaire.

Comprendre les colonnes de l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie

Les colonnes suivantes vous aident à surveiller et gérer efficacement vos comptes :

• Code – Code facultatif attribué au compte.
• Nom – Nom descriptif pour le compte bancaire ou de caisse.
• Compte de contrôle – Indique à quel compte de contrôle le compte bancaire ou de caisse appartient dans votre Bilan.
• Division – (Si les Divisions sont activées) Division à laquelle le compte bancaire ou de caisse est attribué. Voir Divisions.
• Reçus non catégorisés – Nombre de recettes sans compte de crédit assigné. Cliquez sur le nombre affiché pour catégoriser rapidement des groupes de recettes via les Règles pour les recettes.
• Paiements non catégorisés – Nombre de règlements sans un compte de débit assigné. Cliquez sur le nombre pour catégoriser des groupes de règlements à l'aide des Règles pour les règlements.
• Solde disponible – Montant total des reçus, paiements et transferts compensés.
• Dépôts en attente – Montant total des reçus ou des transferts marqués comme en attente.
• Retraits en attente – Montant total des paiements ou transferts marqués comme en attente.
• Solde actuel – Le solde résultant après avoir ajouté les dépôts en attente et soustrait les retraits en attente au solde compensé.
• Dernière conciliation bancaire – Date indiquant quand le compte a été dernier conciliait, vous aidant à maintenir des conciliations de solde à jour.

Personnaliser la visibilité des colonnes pour correspondre à vos besoins en cliquant sur le bouton Modifier les colonnes dans le coin inférieur droit. Pour plus de détails, consultez Modifier les colonnes.