La liste des comptes est la base de votre système comptable.
Il organise tous les comptes utilisés pour enregistrer les transactions et générer des rapports financiers.
Accédez à la liste des comptes à partir de l'onglet Paramètres.
La liste des comptes est organisée en deux sections principales :
La section gauche contient des comptes de bilan - actifs, passifs, et capitaux propres.
Les comptes de bilan suivent ce que vous possédez, ce que vous devez, et les capitaux propres du propriétaire.
Cliquez sur Nouveau compte à gauche pour ajouter des comptes de bilan personnalisés.
En savoir plus Bilan financier — Modifier
Organisez les comptes de bilan en groupes pour une meilleure structure et un meilleur reporting.
Les groupes courants incluent les Actifs En cours, les Actifs Non En cours, les Passifs En cours et les Passifs Non En cours.
Cliquez sur Nouveau Groupe à gauche pour créer des groupes de comptes personnalisés.
La section de droite contient des comptes de résultat - revenus et dépenses.
Ces comptes suivent les revenus générés et les dépenses engagées au cours des opérations.
Cliquez sur Nouveau compte à droite pour ajouter des comptes de revenus ou de dépenses personnalisés.
Groupe des comptes de bénéfice et de perte pour un reporting et une analyse organisés.
Les groupes courants incluent les Revenus de Ventes, les Frais de Vente, les Dépenses d'Exploitation et les Autres Revenus.
Cliquez sur Nouveau Groupe à droite pour créer des groupes de revenus et de dépenses personnalisés.
Créer des sous-totaux pour construire un compte de résultat multi-étapes.
Les sous-totaux courants comprennent le Bénéfice brut, le Bénéfice d'exploitation et le Bénéfice net.
Cliquez sur Nouveau Total pour ajouter des sous-totaux qui calculent des résultats intermédiaires.
Les sous-totaux rendent les états financiers plus faciles à lire et à analyser.
Personnaliser l'ordre des comptes et groupes pour correspondre à vos préférences de reporting.
Cliquez sur l'icône de flèche à côté de tout compte ou groupe pour réorganiser les éléments.
L'ordre que vous définissez ici détermine comment les comptes apparaissent sur les rapports financiers.
Les principales catégories Actifs, Passifs, et Capitaux propres ont des positions fixes.
Cependant, vous pouvez choisir différentes dispositions de bilan lors de la génération de rapports.
Les dispositions de rapport peuvent afficher ces catégories dans différentes arrangements pour répondre à vos besoins.
Manager crée automatiquement des comptes système en fonction des fonctionnalités que vous utilisez.
Ces comptes intégrés garantissent une intégration correcte entre les différents modules.
Vous pouvez renommer les comptes système pour correspondre à votre terminologie, mais vous ne pouvez pas les supprimer tant que la fonctionnalité associée est active.
Si vous avez ajouté au moins un compte bancaire ou de trésorerie sous l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie, le compte Trésorerie et équivalents de trésorerie sera ajouté.
En savoir plus Compte — Encaisse
Si vous avez ajouté au moins un compte bancaire ou de trésorerie sous l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie, le compte Transferts entre comptes sera ajouté.
En savoir plus Compte — Transferts entre comptes
Si vous avez ajouté au moins un client sous l'onglet Clients, le compte Comptes à recevoir sera ajouté.
En savoir plus Compte — Comptes à recevoir
Si vous avez ajouté au moins un fournisseur sous l'onglet Fournisseurs, le compte Comptes à payer sera ajouté.
En savoir plus Compte — Comptes à payer
Si vous avez créé au moins un temps facturable sous l'onglet Temps facturable, le compte Temps facturable sera ajouté.
En savoir plus Compte — Temps facturable
Si vous avez activé la fonctionnalité Dépenses facturables, un compte Dépenses facturables sera ajouté.
En savoir plus Compte — Dépenses facturables
Si vous avez ajouté au moins un compte de capital sous l'onglet Comptes de capital, le compte Comptes de capital sera ajouté.
En savoir plus Compte — Compte de capital
Si vous avez ajouté au moins un Employé sous l'onglet Employés, le Compte de compensation de l'employé sera ajouté.
En savoir plus Compte — Compte de compensation de l'employé
Si vous avez ajouté au moins un émetteur de paiement sous la section Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais dans l'onglet Paramètres, le compte Notes de frais sera ajouté.
En savoir plus Compte — Demandes de remboursement de frais
Si vous avez ajouté au moins un actif fixe sous l'onglet Immobilisations corporelles, le compte Actifs au Coûtant sera ajouté.
En savoir plus Compte — Actifs immobilisés, coût d'acquisition
Si vous avez ajouté au moins un actif fixe sous l'onglet Immobilisations corporelles, le compte Amortissement cumulé - Immobilisations corporelles sera ajouté.
En savoir plus Compte — Immobilisations corporelles, amortissement cumulé
Si vous avez ajouté au moins un actif incorporel sous l'onglet Actifs incorporels, le compte Actifs incorporels Coûtant sera ajouté.
En savoir plus Compte — Actifs incorporels, coût d'acquisition
Si vous avez ajouté au moins un actif incorporel sous l'onglet Actifs incorporels, le compte Actif incorporel - Amortissement accumulé sera ajouté.
En savoir plus Compte — Actif incorporel, amortissement cumulé
Si vous avez ajouté au moins une réévaluation d'inventaire sous l'onglet Réévaluations d'inventaire, le compte Inventaire physique sera ajouté.
En savoir plus Compte — Inventaire physique
Si vous avez ajouté au moins un investissement sous l'onglet Investissements, le compte Coûtant sera ajouté.
En savoir plus Compte — Investissements, au coût d'acquisition
Si vous avez ajouté au moins un compte spécial sous l'onglet Comptes spéciaux, le compte Comptes spéciaux sera ajouté.
En savoir plus Compte — Comptes spéciaux
Si vous avez ajouté au moins un code de taxation sous l'onglet Lois fiscales dans les Paramètres, le compte Taxe à payer sera ajouté.
En savoir plus Compte — Taxe à payer
Si vous avez ajouté au moins un reçu de retenue d'impôt sous l'onglet Reçus d'impôt à la source, le compte Taxes retenues sera ajouté.
En savoir plus Compte — Taxes retenues
Si vous avez activé la taxe retenue pour les factures de vente sous Taxes retenues dans l'onglet Paramètres, le compte Taxes recevables retenues sera ajouté.
En savoir plus Compte — Taxes recevables retenues
Si vous avez activé les taxes retenues pour les factures d'achats sous l'onglet Paramètres, le compte Impôt à la source à payer sera ajouté.
En savoir plus Compte — Impôt à la source à payer
Le compte Bénéfices non distribués est ajouté automatiquement.
En savoir plus Compte — Bénéfices non distribués
Si vous avez activé les dépenses facturables sous Dépenses facturables dans l'onglet Paramètres, le compte Dépenses facturables - coût sera ajouté.
En savoir plus Compte — Dépenses facturables - coût
Si vous avez activé les dépenses facturables sous Dépenses facturables dans l'onglet Paramètres, le compte Dépenses facturables - facturées sera ajouté.
En savoir plus Compte — Dépenses facturables - facturées
Si vous avez enregistré au moins une heure de temps facturable sous l'onglet Temps facturable, le compte Temps facturable - facturé sera ajouté.
En savoir plus Compte — Temps facturable - facturé
Si vous avez enregistré au moins un temps facturable sous l'onglet Temps facturable, le compte Temps facturable - mouvement sera ajouté.
En savoir plus Compte — Temps facturable - mouvement
Si vous avez enregistré au moins un prix du marché des investissements sous l'onglet Prix du marché des investissements dans l'onglet Paramètres, le compte Gains (pertes) sur investissements sera ajouté.
En savoir plus Compte — Gains (pertes) sur investissements
Si vous avez créé au moins une devise étrangère sous Devises, alors le compte Gains (Pertes) de Devise sera ajouté dans l'onglet Paramètres sous Devises étrangères.
En savoir plus Compte — Gains (pertes) de conversion de devises
Si vous avez créé au moins une entrée d'amortissement dans l'onglet Entrées d'amortissement de dépréciation, le compte Immobilisations - Amortissement sera ajouté.
En savoir plus Compte — Immobilisations - Amortissement
Si vous avez marqué au moins un actif fixe comme éliminé sous l'onglet Immobilisations corporelles, le compte Immobilisations - perte sur disposition sera ajouté.
En savoir plus Compte — Immobilisations - perte sur disposition
Si vous avez créé au moins une entrée d'amortissement sous l'onglet Entrées d'amortissement, le compte Actifs incorporels - amortissement sera ajouté.
En savoir plus Compte — Actifs incorporels - amortissement
Si vous avez marqué au moins un actif incorporel comme éliminé sous l'onglet Actifs incorporels, le compte Actifs incorporels - Gains (Pertes) sur élimination sera ajouté.
En savoir plus Compte — Actifs incorporets - perte sur disposition
Si vous avez ajouté au moins un item d'inventaire sous l'onglet Items d'inventaire, le compte Inventaire - ventes sera ajouté.
En savoir plus Compte — Inventaire - ventes
Si vous avez ajouté au moins un item d'inventaire sous l'onglet Items d'inventaire, le compte Inventaire - Coût sera ajouté.
En savoir plus Compte — Inventaire - Coût
Si vous avez créé au moins un frais de retard de paiement sous l'onglet Frais de paiement tardif, le compte Frais de retard de paiement sera ajouté.
En savoir plus Compte — Frais de paiement tardif
Si vous avez créé au moins une facture de vente avec arrondi activé sous l'onglet Factures de ventes, le compte Frais pour arrondi sera ajouté.
En savoir plus Compte — Frais pour arrondi