Les règles bancaires automatisent la catégorisation des transactions bancaires importées, économisant du temps et garantissant la cohérence de votre comptabilité.
Lorsque vous importez un relevé bancaire, le système vérifie chaque transaction par rapport à vos règles définies et attribue automatiquement les transactions correspondantes aux comptes appropriés.
Les règles sont traitées par ordre de spécificité - les règles plus détaillées (avec plus de conditions) sont appliquées avant les règles générales.
Règles pour les règlements - Catégorisez automatiquement l'argent sortant de vos comptes bancaires :
• Règlements réguliers aux fournisseurs et dépenses récurrentes
• Factures de services publics, loyer et autres coûts opérationnels
• Frais bancaires, intérêts et charges financières
Pour plus d'informations, voir : Règles pour les règlements
Règles pour les recettes - Catégorisez automatiquement l'argent entrant sur vos comptes bancaires :
• Règlements des clients et recettes des ventes
• Revenus d'intérêt et rendements d'investissement
• Remboursements, remises, et autres sources de revenus
Pour plus d'informations, voir : Règles pour les recettes
Pour créer des règles bancaires efficaces qui économisent du temps et réduisent les erreurs :
• Utilisez des mots-clés spécifiques qui identifient de manière unique les transactions
• Tester les règles avec un petit import d'abord pour vérifier l'exactitude
• Examiner et actualiser les règles périodiquement à mesure que vos fournisseurs et les modèles de transaction changent
• Créer des règles distinctes pour différents comptes si les modèles de transaction varient