L'onglet Recettes est où vous enregistrez tout l'argent reçu par votre entreprise.
Cela inclut les paiements des clients, les remboursements des fournisseurs, les intérêts gagnés et tout autre fonds entrants.
Chaque transaction de reçu augmente le solde de vos comptes bancaires ou de trésorerie.
Pour enregistrer une nouvelle rentrée de fonds, cliquez sur le bouton Nouvelle rentrée de fonds.
Bien que vous puissiez entrer des reçus manuellement, importer des relevés bancaires est souvent plus efficace.
Les imports bancaires automatisques créent des transactions de reçu, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Vous pouvez ensuite catégoriser et allouer les transactions importées aux comptes appropriés.
En savoir plus sur les importations bancaires : Importer un relevé bancaire
L'onglet Recettes affiche vos transactions entrantes avec des informations détaillées dans des colonnes personnalisables.
Les détails clés incluent des dates, des montants, des payeurs, et des allocations de compte.
La date à laquelle de l'argent a été reçu ou déposé sur votre compte.
Cette date affecte vos rapports financiers et le suivi de votre flux de trésorerie.
Utilisez la date de reçu actuelle, pas celle à laquelle le client a effectué le paiement.
La date à laquelle ce reçu est apparu sur votre relevé bancaire.
Les recettes compensées ont été confirmées par votre banque et sont rapprochées avec les relevés bancaires.
Les recettes sans une date compensée sont en attente et aident à suivre les dépôts en transit.
Un numéro de référence unique pour cette transaction reçu.
Cela pourrait être un numéro de dépôt, une référence de paiement, ou un identifiant de transaction.
Les références aident à associer les reçus aux relevés bancaires et aux paiements des clients.
Le compte bancaire, le compte de caisse ou la méthode de paiement où les fonds ont été déposés.
Sélectionner le bon compte garantit que vos soldes de trésorerie demeurent précis.
Cela détermine quel solde de compte augmente à partir du reçu.
Une brève description expliquant à quoi ce reçu est destiné.
Incluez des détails tels que les numéros de facture payés, la période de service ou l'objet du paiement.
Des descriptions claires aident à identifier les transactions lors de la révision des enregistrements ultérieurement.
La personne ou l'entreprise qui vous a payé cet argent.
Cela pourrait être un client payant une facture, un fournisseur émettant un remboursement, ou tout autre payeur.
Des informations de payeur précises aident à suivre les paiements des clients et à générer des rapports de créances.
Les comptes de revenus ou d'actifs qui classifient la source de ce reçu.
Une catégorisation appropriée garantit des états financiers précis et un suivi des revenus.
Plusieurs comptes indiquent que le reçu a été réparti entre différentes sources de revenus.
Montre quels projets ou emplois ont généré ces revenus, si le suivi des projets est utilisé.
L'allocation de projet aide à suivre le chiffre d'affaires et le bénéfice net par projet.
Cette colonne n'apparaît que lorsque l'onglet Projets est actif dans votre entreprise.
Pour plus d'informations, voir : Projets
Montre le coût des items d'inventaire vendus dans cette transaction.
Ce calcul automatique aide à suivre le bénéfice net sur les ventes de stocks.
Les frais de vente réduisent la valeur de votre inventaire et augmentent vos comptes de dépenses.
Le montant total d'argent reçu dans cette transaction.
Pour les recettes en devise étrangère, à la fois le montant en devise étrangère et l'équivalent en devise par défaut sont affichés.
Ce montant augmente le solde de votre compte bancaire et affecte les comptes de revenus ou réduit les passifs.
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour personnaliser les colonnes affichées.
En savoir plus sur la personnalisation des colonnes : Modifier les colonnes