L'onglet Recettes vous permet d'enregistrer les fonds reçus dans les comptes bancaires ou de caisse de votre entreprise.
Pour créer un reçu manuellement, cliquez sur le bouton Nouvelle rentrée de fonds.
Alternativement, vous pouvez importer vos relevés bancaires, générant automatiquement de nouveaux paiements et recettes sans saisie manuelle. Voir Importer un relevé bancaire pour plus d'informations.
L'onglet Recettes contient plusieurs colonnes qui vous aident à gérer et organiser les informations sur les fonds reçus :
Date : La date à laquelle les fonds ont été reçus.
Compensé : Si le reçu provient d'une banque, cette colonne indique la date à laquelle il a été traité, comme indiqué sur le relevé bancaire.
Référence : Un numéro de référence optionnel pour la transaction de réception.
Reçu dans : Le nom de la banque ou du compte de trésorerie dans lequel les fonds ont été déposés.
Description: Notes ou détails décrivant le reçu.
Payé par : Identifie qui a effectué le paiement (client, fournisseur ou autre individu) si applicable.
Comptes : Liste les comptes impliqués et assignés au reçu - affichés comme des catégories séparées par des virgules.
Projet : Nom(s) de projet associé(s). Cette colonne apparaît vide si l'onglet Projets n'est pas activé. Voir Projets pour plus d'informations.
Frais de Vente : Indique combien de coûts ont été alloués aux articles d'inventaire vendus.
Montant : La somme totale reçue.
Cliquez sur Modifier les colonnes pour choisir les colonnes à afficher.
Pour des conseils supplémentaires, référez-vous à Modifier les colonnes.