Les comptes de contrôle vous permettent de personnaliser la manière dont les soldes des comptes sont regroupés et affichés dans les états financiers. Accédez à cette fonctionnalité depuis l'onglet Paramètres pour créer et gérer vos propres comptes de contrôle.
Votre entreprise suit les soldes à travers de nombreux comptes différents : comptes bancaires, clients, fournisseurs, employés, comptes de capital, immobilisations corporelles, actifs incorporels et investissements. Chaque compte maintient un solde montrant ce que vous possédez, ce que les autres vous doivent ou ce que vous devez aux autres.
Le rapport Bilan affiche vos actifs et passifs. Cependant, comme les entreprises ont généralement des centaines ou des milliers de comptes individuels, montrer chaque compte séparément rendrait les états financiers encombrants et difficiles à lire.
Les comptes de contrôle résolvent ce problème en combinant des comptes similaires en éléments de ligne uniques. Par exemple, tous les soldes des clients apparaissent sous Comptes à recevoir, tandis que tous les comptes bancaires et de trésorerie se combinent sous Trésorerie et équivalents de trésorerie. Cela garde votre Bilan concis et facile à comprendre.
Les regroupements de comptes de contrôle par défaut fonctionnent bien pour la plupart des entreprises, mais vous pouvez créer des comptes de contrôle personnalisés pour organiser vos comptes différemment. Cela vous donne une flexibilité totale sur la façon dont les informations apparaissent sur vos états financiers.
Pour créer des comptes de contrôle personnalisés, commencez par configurer de nouveaux comptes de contrôle pour les types de comptes que vous souhaitez séparer. Ensuite, assignez des comptes individuels à vos comptes de contrôle personnalisés.
Au lieu d'afficher tous les actifs fixes sous un seul compte Actifs fixes au coûtant, vous pouvez créer des comptes de contrôle distincts pour différentes catégories d'actifs :
• Machinerie au Coûtant • Véhicules au Coûtant • Mobilier au Coûtant • Bâtiments au Coûtant • Terrain au Coûtant
Après avoir créé ces comptes de contrôle, allez à l'onglet Immobilisations corporelles. En modifiant des immobilisations corporelles individuelles, vous verrez un nouveau champ Compte de contrôle où vous pouvez spécifier quel compte de contrôle doit inclure cet actif.
Vous pouvez également afficher les comptes bancaires individuellement sur votre Bilan au lieu de les combiner. Il suffit de créer un compte de contrôle pour chaque compte bancaire, puis d'assigner chaque compte bancaire à son compte de contrôle correspondant.
Cette approche est particulièrement utile lorsque vous devez montrer aux parties prenantes le solde exact de comptes bancaires spécifiques directement sur les états financiers.