L'onglet Investissements est où vous gérez tous les investissements financiers détenus par votre entreprise, tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement ou autres valeurs mobilières.
Cet onglet fournit une vue complète de votre portefeuille d'investissement, suivant les quantités détenues, les valeurs du marché et la performance de l'investissement au fil du temps.
Pour créer un nouvel investissement, cliquez sur le bouton Nouvel investissement.
Si vous possédez déjà des investissements lorsque vous commencez à utiliser Manager, vous pouvez saisir leurs quantités existantes et leur base de coût via Paramètres → Soldes d'ouverture → Investissements.
En savoir plus Soldes d'ouverture — Investissements
Lorsque vous créez votre premier investissement, Manager ajoute automatiquement deux comptes essentiels à votre
• Investissements - Un compte Bilan qui montre la valeur du marché actuelle de tous vos investissements
• Gains (pertes) sur investissements - Un compte Compte de résultat qui capture à la fois les gains réalisés (provenant des ventes) et les gains non réalisés (provenant des changements de valeur du marché)
Le solde du compte Investissements est automatiquement calculé en fonction des prix du marché que vous saisissez dans Paramètres → Prix du marché des investissements. Cela garantit que votre bilan reflète toujours les valeurs de marché en cours.
En savoir plus Prix du marché des investissements
Le compte Gains (pertes) sur investissements capture automatiquement la différence entre la valeur du marché de vos investissements et leur coût de base. Cela inclut :
• Gains/réalisés - Bénéfices nets ou pertes actuels lorsque vous vendez des investissements
• Gains non réalisés/pertes - Bénéfices ou pertes théoriques dus aux variations de valeur du marché sur des investissements que vous possédez encore
Pour analyser en détail la performance de votre investissement, utilisez le rapport Gains (pertes) sur investissements sous l'onglet Rapports. Ce rapport sépare les gains réalisés (provenant des ventes terminées) et les gains non réalisés (provenant des changements de valeur du marché).
À enregistrer un investissement achat :
1. Allez à l'onglet Règlements et cliquez sur Nouveau Paiement
2. Dans le formulaire de paiement, sélectionner Investissements comme le compte
3. Choisissez l'investissement spécifique dans le menu déroulant qui apparaît
4. Entrez la quantité achetée et le montant total payé
Important : Pour enregistrer la Qté d'actions ou d'unités achetées, vous devez activer la colonne Qté en cochant la case Qté en bas du formulaire de paiement. Cela vous permet de suivre à la fois le montant payé et le nombre d'unités acquises.
Pour enregistrer une vente d'investissement, utilisez une Transaction Reçu et sélectionnez le compte Investissements. Le processus ressemble à celui de l'achat mais enregistre de l'argent entrant plutôt que sortant. Entrez une quantité négative pour réduire vos avoirs.
L'onglet Investissements affiche les colonnes suivantes :
Le code d'investissement ou symbole boursier. Cela aide à identifier les investissements rapidement et peut être utilisé pour le tri et la recherche. Exemples : AAPL pour l'action Apple ou FUND001 pour un fonds commun de placement.
Le nom complet ou la description de l'investissement. Ceci doit clairement identifier ce qu'est l'investissement, tel que "Actions ordinaires d'Apple Inc." ou "Fonds de Croissance Série A".
Montre quel compte de contrôle gère cet investissement. Pour la plupart des entreprises, cela affichera Investissements. Des comptes de contrôle personnalisés peuvent être créés pour séparer différents types d'investissements (par exemple, Investissements à long terme vs Valeurs mobilières de trading).
La quantité totale d'actions, d'unités, ou d'autres unités d'investissement en cours. Ceci est calculé automatiquement à partir de toutes les transactions d'achat et de vente. Cliquez sur la quantité pour voir un historique détaillé des transactions.
Le prix du marché actuel par unité de l'investissement. Cliquez pour actualiser les prix du marché.
En savoir plus Prix du marché des investissements
La valeur du marché en cours de vos investissements, calculée en multipliant la quantité détenue par le prix du marché en cours. Ce total représente ce que valent vos investissements s'ils étaient vendus aux prix du marché en cours.
De nombreux investissements sont négociés sur les marchés des devises étrangères. Dans Manager, toutes les valeurs d'investissement sont affichées dans votre devise par défaut, quel que soit le marché sur lequel elles sont négociées.
Un investissement n'est pas une devise étrangère. Bien qu'un investissement puisse se négocier sur un marché de devise étrangère, le même investissement peut se négocier sur plusieurs marchés à travers différentes devises simultanément (sociétés cotées en double, contrats à terme, marchandises, métaux précieux, etc.).
Lorsque la devise étrangère se déprécie, le prix de l'investissement augmente généralement pour compenser la perte de change, maintenant l'équilibre. La valeur d'un investissement peut augmenter en termes de devise étrangère mais rester stable dans votre devise par défaut.
C'est pourquoi Manager suit toutes les performances d'investissement en devise par défaut - cela fournit une base cohérente pour évaluer les rendements de l'ensemble de votre portefeuille.