Ce formulaire permet de renommer le compte Comptes à payer intégré.
Pour accéder à ce formulaire, allez dans Paramètres, puis Liste des comptes, puis cliquez sur le bouton Modifier pour le compte Comptes à payer.
Le formulaire contient les champs suivants :
Entrez le nom de ce compte de contrôle qui suit les montants dus aux fournisseurs.
Le nom par défaut est Comptes à payer mais vous pouvez le personnaliser pour correspondre à la terminologie de votre entreprise.
Ce compte agrège toutes les factures fournisseurs non payées et est essentiel pour surveiller les obligations de trésorerie.
Entrez un code de compte optionnel pour organiser votre liste des comptes de manière systématique.
Les codes de comptes aident à trier les comptes et peuvent suivre votre système de numérotation existant.
Les codes courants pour les comptes à payer varient de 2000 à 2999 dans de nombreux systèmes comptables.
Sélectionner le groupe de bilans financiers où ce compte de passif devrait apparaître dans les rapports financiers.
Les comptes à payer appartiennent généralement aux passifs à court terme, car ce sont des obligations à court terme.
Le regroupement affecte la manière dont votre bilan est organisé et sous-totalisé.
Sélectionner comment les changements dans les comptes à payer doivent être classés dans l'état des flux de trésorerie.
Les augmentations des comptes à payer représentent des liquidités retenues (flux de trésorerie positif des opérations).
Les diminutions indiquent des liquidités payées aux fournisseurs (flux de trésorerie négatif des opérations).
Cette classification est cruciale pour une analyse précise des flux de trésorerie en utilisant la méthode indirecte.
Cliquez sur le bouton Actualiser pour enregistrer vos modifications.
Ce compte ne peut pas être supprimé, il est automatiquement ajouté à votre Liste des comptes lorsque vous avez créé au moins un fournisseur.
Pour plus d'informations voir : Fournisseurs