Ce formulaire permet de renommer le compte intégré Comptes à recevoir.
Pour accéder à ce formulaire, allez dans Paramètres, puis Liste des comptes, puis cliquez sur le bouton Modifier pour le compte Comptes à recevoir.
Le formulaire contient les champs suivants :
Entrez le nom de ce compte de contrôle qui suit les montants dus par les clients.
Le nom par défaut est Comptes à recevoir mais vous pouvez le personnaliser pour correspondre à la terminologie de votre entreprise.
Ce compte regroupe toutes les factures clients non payées et est crucial pour gérer les encaissements.
Entrez un code de compte optionnel pour organiser votre liste des comptes de manière systématique.
Les codes de comptes aident à trier les comptes et peuvent suivre votre système de numérotation existant.
Les codes courants pour les comptes à recevoir vont de 1200 à 1299 dans de nombreux systèmes comptables.
Sélectionner le groupe de bilans financiers où ce compte d'actif devrait apparaître dans les rapports financiers.
Les comptes à recevoir appartiennent généralement aux actifs en cours car il s'agit de créances à court terme.
Le regroupement affecte la manière dont votre bilan est organisé et sous-totalisé.
Sélectionner comment les changements dans les comptes à recevoir doivent être classés dans l'état des flux de trésorerie.
Les augmentations des comptes à recevoir représentent des liquidités encore non collectées (flux de trésorerie négatif provenant des opérations).
Les diminutions indiquent les encaissements provenant des clients (flux de trésorerie positif provenant des opérations).
Cette classification est essentielle pour une analyse précise des flux de trésorerie en utilisant la méthode indirecte.
Cliquez sur le bouton Actualiser pour enregistrer vos modifications.
Ce compte ne peut pas être supprimé, il est automatiquement ajouté à votre liste des comptes lorsque vous avez créé au moins un client.
Pour plus d'informations voir : Clients