Le rapport Bilan montre votre situation financière à un moment donné.
Il affiche ce que votre entreprise possède (actifs), ce qu'elle doit (passifs), et les capitaux propres de l propriétaire.
Pour créer un nouveau rapport de bilan, naviguez vers l'onglet Rapports.
Cliquez sur Bilan pour afficher les rapports existants ou créer de nouveaux.
Cliquez sur le bouton Nouveau rapport pour créer un bilan personnalisé.
Configurez votre bilan en utilisant ces choix :
Par défaut, le rapport est nommé Bilan, mais vous pouvez modifier le titre ici.
Entrez une description pour le rapport. Cela permet de différencier les différents Bilan dans la liste.
Configurer les colonnes du rapport :
Spécifiez la date pour laquelle les chiffres du bilan doivent être calculés.
Si vous utilisez Divisions, sélectionnez la bonne ici pour créer un bilan divisionnel.
Entrez un nom pour la colonne. S'il est laissé vide, le système utilisera la Date.
Vous pouvez également ajouter une colonne comparative en cliquant sur le bouton Ajouter une colonne comparative.
Choisissez la méthode comptable – soit Comptabilité d'exercice soit Comptabilité de caisse.
Sélectionner cette option pour arrondir les chiffres à des nombres entiers sur le rapport.
Choisissez la disposition pour le rapport de bilan.
Sélectionner les groupes qui doivent être réduits. Les groupes réduits apparaîtront comme des comptes ordinaires, rendant le rapport plus concis.
Entrez le texte à afficher au bas du rapport.
Si vous utilisez des codes de compte, sélectionnez cette option pour les afficher aux côtés des noms de compte.
Cochez cette option pour exclure les comptes avec un solde nul du rapport.
Le bilan suit l'équation comptable fondamentale : Actifs = Passifs + Capitaux propres.
Utilisez des filtres de date pour afficher votre position financière à une date spécifique.
Les comptes sont organisés en groupes en fonction de la structure de votre liste des comptes.
Pour personnaliser l'affichage des comptes sur le bilan, voir :
Pour plus d'informations voir : Liste des comptes
Les soldes d'ouverture garantissent que votre bilan reflète des positions d'ouverture précises.
Pour configurer ou ajuster les soldes d'ouverture de vos comptes, consultez :
Pour plus d'informations voir : Soldes d'ouverture