Ce formulaire vous permet de créer un nouveau compte bancaire ou de trésorerie ou de modifier un compte existant.
Les comptes bancaires suivent l'argent dans votre banque, tandis que les comptes de liquidités suivent l'argent liquide en main.
Complétez les champs suivants :
Entrez le nom du compte bancaire ou de trésorerie tel qu'il doit apparaître dans tout le système.
Pour les comptes bancaires, utilisez des noms descriptifs comme 'Compte courant - Banque ABC' ou 'Compte d'épargne #1234'.
Pour les comptes de trésorerie, utilisez des noms comme 'Caisse Menue', 'Registre de Caisse' ou 'Caisse Disponible'.
Entrez un code unique pour identifier ce compte rapidement dans les listes déroulantes et les rapports.
Les codes de compte sont optionnels mais utiles pour organiser plusieurs comptes. Exemples : 'CHK001', 'SAV001' ou 'CASH-01'.
Le code apparaît avant le nom du compte dans les listes de sélection pour une identification facile.
Sélectionner une devise étrangère si ce compte détient des fonds dans une devise différente de votre devise par défaut.
Toutes les transactions dans ce compte seront enregistrées dans la devise étrangère sélectionnée et converties en devise par défaut pour le reporting.
Ce champ apparaît uniquement si les devises étrangères sont activées sous Paramètres → Devises.
Attribuez ce compte bancaire ou de trésorerie à une division spécifique pour le reporting divisionnaire.
Toutes les transactions de ce compte seront attribuées à la division sélectionnée pour l'analyse du centre de bénéfice net.
Ce champ n'apparaît que si les divisions sont activées sous Paramètres → Divisions.
Sélectionner un compte de contrôle personnalisé pour catégoriser ce compte différemment sur le bilan.
Les comptes de contrôle personnalisés aident à séparer les différents types de comptes bancaires, tels que les comptes d'exploitation par rapport aux comptes d'investissement, ou les fonds restreints par rapport aux fonds non restreints.
Ce champ n'apparaît que si des comptes de contrôle personnalisés pour les comptes bancaires ont été créés sous Paramètres → Compte de contrôle.
Activez cette option pour enregistrer le Numéro de compte bancaire international (IBAN) pour ce compte.
Les IBAN sont utilisés pour les transferts d'argent internationaux et sont obligatoires dans de nombreux pays. L'IBAN apparaîtra sur les avis de virement et les instructions de paiement.
Activez les transactions en attente pour suivre lorsque les règlements et les reçus sont dégagés de votre compte bancaire.
Lorsqu'il est activé, chaque transaction peut avoir deux dates : la date de la transaction et la date de dénouement. Cela aide avec le rapprochement bancaire et la gestion de la trésorerie.
Les transactions en attente apparaissent séparément dans les rapports jusqu'à ce qu'elles soient marquées comme compensées.
Activez cette option pour définir une limite de crédit pour les facilités de découvert ou les comptes de carte de crédit.
Entrez le montant maximal qui peut être découvert ou chargé. Le système avertira lorsque les transactions dépasseraient cette limite.
Utile pour surveiller les soldes de cartes de crédit et l'utilisation des découverts afin d'éviter des frais et de gérer le flux de trésorerie.
Marquez ce compte comme inactif pour le cacher des listes de sélection déroulantes tout en préservant tout l'historique des transactions.
Utilisez ceci pour les comptes bancaires fermés ou les comptes de trésorerie discontinués. Les transactions historiques demeurent dans les rapports à des fins d'audit.
Vous pouvez réactiver un compte à tout moment en décochant cette case.
Les nouveaux comptes commencent avec un solde de zéro. À définir un solde initial :
• Pour un solde positif, créez un reçu dans l'onglet Recettes
• Pour un solde négatif, créez un paiement dans l'onglet Règlements
• Pour des ajustements en masse, utilisez l'onglet Entrées du journal pour créer une entrée du journal