Ce formulaire est l'endroit où vous pouvez définir le solde d'ouverture pour le compte bancaire ou de trésorerie.
Le formulaire comprend les champs suivants :
Sélectionner le compte bancaire ou de trésorerie pour lequel vous souhaitez définir un solde d'ouverture.
Les soldes d'ouverture sont utilisés lorsque vous commencez à utiliser le logiciel avec des soldes de compte bancaire existants.
Entrez le solde disponible de votre relevé bancaire à la date de début.
Ceci devrait être le solde disponible compensé affiché sur votre relevé bancaire, et non votre solde.
Important : Ne pas inclure les transactions en attente dans ce solde :
• Les chèques en circulation doivent être saisis comme des paiements séparés avec un statut en attente.
• Les dépôts en transit doivent être saisis comme des recettes séparées avec un statut en attente.
• Cela garantit un rapprochement bancaire précis lorsque les éléments en attente sont réglés.
La date du solde d'ouverture est généralement le jour précédent le début de l'enregistrement de nouvelles transactions dans le système.