Utilisez ce formulaire pour rapprocher le solde de votre compte bancaire dans Manager avec votre relevé bancaire actuel.
Les conciliations bancaires garantissent que vos enregistrements correspondent à ceux de la banque et aident à identifier les erreurs ou les transactions manquantes.
Complétez les champs suivants pour créer un rapprochement bancaire :
Entrez la date de fin indiquée sur votre relevé bancaire que vous êtes en train de rapprocher.
Les conciliations bancaires sont essentielles pour vérifier que vos enregistrements comptables correspondent à votre solde bancaire actuel.
Des rapprochements réguliers aident à identifier les erreurs, les transactions manquantes, les charges non autorisées et les différences de timing entre vos enregistrements et ceux de la banque.
Il est recommandé de rapprocher les comptes bancaires au moins une fois par mois, ou plus fréquemment pour les comptes à fort volume.
Sélectionner le compte bancaire ou de trésorerie que vous souhaitez rapprocher de votre relevé bancaire.
Chaque compte doit être rapproché séparément en utilisant son relevé bancaire correspondant.
Seuls les comptes avec des transactions compensées afficheront des résultats de rapprochement significatifs.
Entrez le solde de fermeture exactement comme indiqué sur votre relevé bancaire pour la date de rapprochement.
Le système calculera la différence entre ce solde du relevé et vos transactions compensées enregistrées.
Si votre solde ne correspond pas, les causes courantes incluent :
• Chèques ou dépôts en attente qui n'ont pas été compensés par la banque.
• Frais bancaires ou intérêts non encore enregistrés dans vos comptes
• Différences de timing entre les dates de transaction et de clearing
• Erreurs de saisie de données ou transactions manquantes
Toute différence inexpliquée doit être investiguée et résolue avant de finaliser la réconciliation.