Devise par défaut
La fonctionnalité Devise par défaut dans Manager.io vous permet de définir la devise principale de votre entreprise, garantissant que tous vos enregistrements financiers et états sont représentés de manière uniforme. Ci-dessous se trouve le guide complet sur la configuration et la gestion de la devise par défaut pour votre entreprise.
Définir la Devise par défaut
Le paramètre Devise par défaut définit la devise par défaut ou locale de votre entreprise.
Pour accéder au formulaire Devise par défaut :
- Naviguez vers l'onglet Paramètres.
- Sélectionnez Devises.
- Cliquez sur Devise par défaut.
Le formulaire de Devise par défaut contient les champs suivants :
Code
Entrez le code monétaire court. Les exemples sont :
USD (pour le dollar américain)EUR (pour Euro)
Le code de la devise aide à identifier rapidement les devises lors de la définition des taux de change.
Nom
Entrez le nom complet de la devise, par exemple :
Le nom de la monnaie facilite la sélection de la devise dans les menus déroulants.
Symbole
Entrez le symbole de la monnaie, par exemple :
$ (pour Dollar américain)€ (pour Euro)
Le symbole apparaîtra à côté des montants en monnaie.
Chiffres Décimaux
Entrez le nombre de décimales que votre devise utilise (la valeur par défaut courante est 2).
Changer votre devise par défaut
Bien que cela soit rare, il peut devenir nécessaire de changer la devise de base de votre entreprise. Les étapes détaillées suivantes doivent être soigneusement complétées pour garantir des données financières précises pendant cette transition :
Étape 1 : Mettre à jour le formulaire de Devise par défaut
- Allez dans l'onglet Paramètres → Devises → Devise par défaut.
- Entrez les nouvelles informations de devise (Code, Nom, Symbole, Décimales).
Étape 2 : Créer la devise par défaut précédente en tant que devise étrangère
- Accédez à Paramètres → Devises → Devises étrangères.
- Ajoutez votre ancienne devise de base en tant que nouvelle devise étrangère.
Étape 3 : Vérifiez et mettez à jour la devise des sous-comptes du bilan
- Sous l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie, attribuez la nouvelle devise étrangère (anciennement la devise de base) à tout compte qui utilise encore l'ancienne devise de base.
- Assurez-vous que les comptes sous les onglets Clients, Fournisseurs, Employés et Comptes spéciaux utilisent désormais correctement la nouvelle devise étrangère créée.
Étape 4 : Examiner et mettre à jour la devise pour les transactions
- Dans les Entrées du journal, ajustez les entrées qui reflétaient précédemment l'ancienne monnaie de base pour utiliser maintenant la nouvelle monnaie étrangère.
- Répétez cela dans l'onglet Notes de frais, le cas échéant.
Étape 5 : Mettre à jour les taux de change
- Les taux de change existants ne sont plus valides (puisqu'ils font référence à l'ancienne monnaie de base) et doivent être mis à jour.
- Saisissez de nouveaux taux de change correspondant à votre nouvelle monnaie de base.
Étape 6 : Mise à jour en lot des transactions
- Enfin, effectuez une mise à jour par lot pour toutes les transactions antérieures utilisant initialement les anciens taux de change. Assurez-vous qu'elles reflètent désormais correctement les nouveaux taux mis à jour.
Une fois les étapes ci-dessus terminées, les données financières de votre entreprise refléteront correctement la nouvelle devise de base sélectionnée dans Manager.io.
En suivant ce guide, vous pouvez gérer en toute confiance les paramètres de votre devise de base dans Manager.io, garantissant ainsi l'exactitude et la cohérence continues de vos enregistrements financiers.