Le formulaire Devise par défaut est l'endroit où vous définissez la devise par défaut pour votre entreprise.
La devise par défaut est la devise de votre entreprise.
Avant par défaut, chaque compte est automatiquement configuré pour utiliser la devise par défaut, et tous les états financiers sont présentés dans cette devise.
Pour accéder au formulaire de Devise par défaut, allez dans l'onglet Paramètres, puis Devises.
Ensuite, cliquez sur Devise par défaut.
Le formulaire a les champs suivants :
Entrez le code de devise ISO 4217 en trois lettres pour votre devise par défaut, tel que 'USD', 'EUR', 'GBP' ou le code de votre devise locale.
La devise par défaut est votre devise comptable principale - tous les rapports et états financiers seront dans cette devise.
Ce code ne peut pas être changé après que les transactions sont entrées, alors choisissez soigneusement lors de la configuration de votre entreprise.
Entrez le nom complet de votre devise par défaut, comme 'Dollar américain', 'Euro' ou le nom de votre devise locale.
Ce nom apparaît dans les rapports et aide à identifier votre devise comptable principale dans tout le système.
Entrez le symbole de la devise pour votre devise par défaut, tel que '$', '€', '£' ou le symbole de votre devise locale.
Ce symbole apparaît avec tous les montants dans votre devise par défaut dans tout le système, rendant les données financières plus faciles à lire.
La position du symbole (avant ou après les montants) est déterminée par vos paramètres locaux.
Spécifiez le nombre de décimales pour votre devise par défaut. La plupart des devises utilisent 2 décimales (par exemple, 1,50 $).
Certaines devises comme le yen japonais utilisent 0 nombre de décimales, tandis que d'autres peuvent en utiliser 3. Ce paramètre affecte la façon dont tous les montants de la devise par défaut sont affichés et arrondis.
Une fois défini, cela ne doit pas être changé car cela affecte toutes les transactions historiques et les calculs.
Les Utilisateurs peuvent également changer la devise par défaut pour une entreprise existante.
C'est une exigence rare car les entreprises auront généralement une seule devise par défaut tout au long de leur existence.
Le processus pour changer la devise par défaut implique plusieurs étapes pour garantir que toutes les données financières restent précises et cohérentes.
Suivez ces étapes pour changer la devise par défaut :
Actualiser les informations sur votre formulaire Devise par défaut pour refléter la nouvelle devise :
- Allez dans l'onglet Paramètres, puis Devises, puis Devise par défaut
- Définir le nouveau Code, Nom, symbole de Devise et Nombre de décimales (le cas échéant)
Créer la devise par défaut précédente en tant que devise étrangère :
- Allez à l'onglet Paramètres, puis Devises, puis Devises étrangères.
- Ajouter la devise par défaut précédente en tant que nouvelle Devise étrangère.
Revoir et Actualiser la Devise pour les Sous-Comptes du Bilan :
- Allez à l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie et assurez-vous que les comptes bancaires et de trésorerie qui utilisaient auparavant la devise par défaut utilisent maintenant la devise étrangère nouvellement créée.
- Répéter ce processus sous les onglets Clients, Fournisseurs, Employés et Comptes spéciaux.
Afficher et Actualiser la Devise pour les Transactions:
- Allez à l'onglet Entrées du journal et assurez-vous que toutes les entrées du journal qui utilisaient précédemment la devise par défaut sont réglées pour utiliser la nouvelle devise étrangère créée.
- Faites de même sous l'onglet Demandes de remboursement de frais si applicable.
Actualiser les Taux de change :
Notez que tous les taux de change précédemment saisis sont désormais incorrects car ils étaient basés sur l'ancienne devise par défaut. Ceux-ci doivent être actualisés.
- Actualiser tous les taux de change qui reflètent la nouvelle devise par défaut.
Mise-à-jour en lot des Transactions :
- Après avoir actualisé les taux de change, mise à jour en lot de toutes les transactions qui utilisaient les anciens taux de change pour s'assurer qu'elles utilisent maintenant les nouveaux taux.
Avant de suivre ces étapes, vous pouvez réussir à changer la devise par défaut de votre entreprise existante, en veillant à ce que toutes les données financières soient représentées avec précision dans la nouvelle devise par défaut.