Importer un relevé bancaire

La plupart des banques permettent de télécharger des relevés de transactions bancaires dans des formats électroniques adaptés à l'importation dans des logiciels de comptabilité. Manager.io prend en charge l'importation de ces relevés pour simplifier votre flux de travail comptable.

Importer votre relevé bancaire

Pour importer un relevé bancaire dans Manager.io, suivez ces étapes :

1. Accédez à l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie :

2. Cliquez sur le bouton Importer un relevé bancaire situé dans le coin inférieur droit :

3. Sur l'écran suivant, sélectionnez votre compte bancaire et téléchargez le fichier de relevé bancaire que vous avez précédemment téléchargé depuis le site web de votre banque, puis cliquez sur Suivant :

4. Manager.io affiche un résumé incluant vos soldes bancaires avant et après l'Import, ainsi que le nombre de transactions prêtes à être importées. Si vous êtes satisfait, procédez en cliquant sur le bouton Importer :

Après avoir confirmé l'importation, les transactions téléchargées seront enregistrées comme paiements ou recouvrements dans Manager.io.

Formats de fichiers pris en charge

Manager.io peut importer des relevés bancaires dans plusieurs formats, y compris :

• Préféré (le plus fiable) : QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Accepté, mais moins fiable : XML, CSV

Notez que les fichiers PDF ne peuvent pas être importés, car les PDF sont conçus strictement pour la lisibilité humaine et non pour les systèmes automatisés.

Si votre banque propose plusieurs formats de fichier, privilégiez toujours les formats préférés (QIF, OFX, QFX, STA, 940 et CAMT530) par rapport à XML et CSV. Bien que Manager.io puisse interpréter les états au format CSV avec différents agencements, sachez que le format CSV n'a pas de structure standardisée, et les résultats peuvent varier.

Gestion des transactions importées

• Pour organiser efficacement vos transactions importées, utilisez les Règles bancaires pour catégoriser rapidement les paiements. Pour plus de détails, voir Règles bancaires.
• Si vous souhaitez annuler un import de transactions bancaires, c'est possible grâce à la fonctionnalité Historique de Manager.io. Voir Historique.

Éviter les transactions en double et la confusion des dates

Les transactions en double peuvent se produire si votre banque effectue des ajustements de date entre les importations. Effectuez régulièrement des Conciliations Bancaires pour identifier et résoudre rapidement ces doublons. Pour des instructions détaillées, consultez les Conciliations Bancaires.

La confusion sur la date des transactions importées est un problème courant en raison des normes de formats de date variées selon les pays. Par exemple, la date "01-02-2024" pourrait représenter soit le 2 janvier (MM-JJ-AAAA) soit le 1er février (JJ-MM-AAAA). Manager.io tente de déterminer le format correct si les dates sont ambiguës. Pour réduire l'ambiguïté, importez des relevés bancaires contenant un plus grand nombre de transactions—cela aide le logiciel à identifier correctement et à interpréter de manière cohérente les formats de date, en évitant les doublons.

En suivant ces directives, l'importation des relevés dans Manager.io peut considérablement simplifier vos tâches comptables et améliorer la précision des enregistrements financiers.