La plupart des banques vous permettent de télécharger des données de transaction pour les importer dans des systèmes comptables.
Importer des relevés bancaires pour gagner du temps et réduire les erreurs de saisie de données manuelles.
Naviguez vers l'onglet Comptes bancaires et de trésorerie.
Cliquez sur le bouton Importer un relevé bancaire dans le coin inférieur droit.
Sélectionner le compte bancaire et choisir votre fichier de relevé bancaire, puis cliquez sur Suivant.
Afficher le sommaire d'importation montrant les soldes et les comptes de transactions, puis cliquez sur Importer pour procéder.
Les transactions importées sont automatiquement créées en tant que Recettes ou Règlements.
Utilisez Règles bancaires pour catégoriser automatiquement les transactions importées et gagner du temps.
En savoir plus sur la catégorisation automatique : Règles bancaires
Pour annuler un import, utilisez l'écran Historique pour inverser les modifications.
En savoir plus sur l'annulation des transactions : Historique
Manager prend en charge ces formats de relevé bancaire :
• Le plus fiable : QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Moins fiable : XML, CSV (en raison de formats non standard)
• Non supporté : PDF (conçu pour la lecture humaine, pas pour le traitement de données)
Manager interprète automatiquement diverses dispositions de colonnes CSV malgré l'absence de normalisation.
Transactions en double - Se produisent généralement lorsque les banques modifient les dates de transaction entre les exportations. Des conciliations bancaires régulières aident à identifier les doublons.
En savoir plus sur la conciliation bancaire : Conciliation Bancaire
Confusion sur le format de date - Des dates comme le 01-02-2024 pourraient signifier le 2 janvier ou le 1er février selon le format.
Le gestionnaire analyse votre fichier pour déterminer le format de date le plus probable. Importez des fichiers avec de nombreuses transactions pour une meilleure précision.