L'écran Règlements — Lignes affiche des éléments de ligne individuels de tous les paiements de votre entreprise. Cela fournit une vue détaillée des transactions de paiement, facilitant la recherche, le filtrage et l'analyse des détails de paiement spécifiques.
Pour accéder à l'écran Règlements — Lignes, naviguez vers l'onglet Règlements dans le menu principal.
Cliquez sur le bouton Règlements — Lignes en bas de la liste des paiements.
L'écran affiche les données de ligne de paiement dans des colonnes. Vous pouvez personnaliser quelles colonnes apparaissent pour vous concentrer sur les informations les plus pertinentes pour vos besoins.
La date à laquelle le paiement a été effectué. Cela enregistre la date de distribution actuelle des fonds de votre compte bancaire ou de trésorerie.
Assurez-vous que la date est précise car elle affecte le rapprochement bancaire, le suivi des flux de trésorerie, le reporting financier et les calculs de taxe.
Un numéro de référence ou identifiant unique pour le paiement. Cela vous aide à suivre et à localiser rapidement des paiements spécifiques.
Les références courantes incluent les numéros de chèque, les identifiants de transfert électronique ou les numéros de paiement séquentiels. Une référence cohérente améliore le rapprochement bancaire et maintient une trace d'audit claire.
Le compte bancaire ou de trésorerie utilisé pour effectuer ce paiement. Cela montre d'où proviennent les fonds.
Sélectionner le bon compte garantit un rapprochement bancaire précis et un rapport de flux de trésorerie. Le montant du paiement sera déduit du solde de ce compte.
Le client associé à ce paiement. Utilisé pour les remboursements aux clients, les retours de solde de crédit, ou d'autres paiements liés aux clients.
Sélectionner un client actualise le solde de son compte et maintient des relevés de compte client précis. Laisser vide si le paiement n'est pas lié au client.
Le fournisseur ou le vendeur recevant ce paiement. Cela identifie le destinataire du paiement et actualise le solde de leur compte.
Choisissez le bon fournisseur pour maintenir des comptes à payer précis et des états de compte fournisseur. Principalement utilisé pour les paiements de factures d'achat et les remboursements de dépenses des fournisseurs.
Une brève Description expliquant le but de ce Paiement qui apparaît dans les listes et Rapports pour une identification rapide.
Utilisez des descriptions claires et spécifiques comme "Loyer de bureau - Mars 2024" ou "Paiement de la Facture #12345". De bonnes descriptions facilitent la recherche et la génération de rapports.
L'élément d'inventaire ou l'item hors-inventaire auquel cette ligne de paiement est liée, reliant le paiement à des produits ou services spécifiques dans votre liste d'éléments.
Sélectionner un élément applique automatiquement ses paramètres de compte et de code de taxation par défaut. Laissez ce champ vide pour les dépenses générales non liées à des éléments spécifiques.
Le compte général dans lequel cette ligne de paiement sera comptabilisée. Cela catégorise la transaction dans votre système comptable.
Sélectionner le compte de dépense, d'actif, ou de passif approprié en fonction de l'objectif du paiement. Ce choix impacte directement vos états financiers et votre déclaration de taxe.
Une description détaillée pour cet élément de ligne spécifique qui fournit un contexte supplémentaire sur ce que cette portion du paiement couvre.
Incluez des détails pertinents tels que les numéros de facture, les périodes de service ou le travail spécifique effectué. Des lignes description détaillées éliminent le besoin de se référer à des documents sources plus tard.
La quantité d'unités payées dans cette ligne d'élément. Utilisé pour les éléments comptables ou les services mesurables.
Entrez le nombre d'éléments, d'heures ou d'autres unités. Le système calcule le total de la ligne en multipliant la quantité par le prix unitaire.
Le prix par unité pour cet élément, utilisé lors de l'achat de quantités spécifiques de biens ou de services.
Cela pourrait représenter le coût par élément, le taux horaire pour les services, ou le prix par unité de mesure. Le système multiplie cela par la quantité pour calculer le total de la ligne.
Le projet auquel ce Ligne de Paiement est alloué. Permet de suivre les coûts et la rentabilité spécifiques au Projet.
L'attribution des règlements aux projets aide à surveiller les budgets de projet, à analyser le bénéfice net et à préparer des rapports financiers basés sur les projets. Essentiel pour les entreprises qui suivent les coûts de travail.
La division ou le département auquel cette ligne de paiement appartient, permettant le suivi des dépenses par unité organisationnelle.
Les Divisions aident à analyser les coûts par département, localisation ou segment d'entreprise. Cette segmentation soutient un meilleur Budget et une analyse de la rentabilité pour chaque division.
Le code de taxation appliqué à cette ligne de paiement. Détermine le traitement fiscal et le taux pour cette dépense.
Choisissez le bon code de taxation pour garantir des calculs et des rapports fiscaux appropriés. Les codes de taxation déterminent si la taxe est récupérable, le taux de taxation et comment elle apparaît dans les rapports fiscaux.
Le montant de taxe pour cette ligne de paiement. Montre le composant de taxe calculé en fonction du code de taxation.
Pour une tarification TTC, cela affiche la portion de taxe déjà incluse dans le montant. Pour une tarification HT, cette taxe est ajoutée au sous-total. Les montants de taxe passent à vos rapports de taxe et affectent les crédits de taxe sur les intrants.
Le montant total pour cette ligne de paiement. Représente la valeur complète y compris toutes les taxes applicables.
Calculé comme quantité × prix unitaire pour les éléments basés sur la quantité, ou saisi directement pour les montants fixes. La somme de tous les montants des lignes équivaut au total du paiement.
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour sélectionner les colonnes à afficher. Cela vous permet de créer des vues personnalisées adaptées à des besoins de reporting ou d'analyse spécifiques.
En savoir plus sur la personnalisation des colonnes : Modifier les colonnes
Utilisez Requêtes Avancées pour créer des rapports personnalisés et des analyses puissants. Cette fonctionnalité vous permet de filtrer, de grouper et de résumer les données de paiement de manière sophistiquée.
Par exemple, pour afficher le total des règlements par fournisseur pour les transactions des comptes à payer uniquement, vous pouvez créer une requête qui filtre par type de compte et groupe par fournisseur. Cela aide à analyser les habitudes de dépenses et les relations avec les fournisseurs.