Le formulaire Règle pour un règlement permet de créer une nouvelle règle pour un règlement ou de modifier celle existante.
Le formulaire contient les champs suivants :
Sélectionner un compte bancaire spécifique pour appliquer cette règle pour un règlement uniquement à ce compte.
Si vous laissez ce champ vide, la règle pour un règlement s'appliquera aux transactions de n'importe quel compte bancaire.
Sélectionner comment faire correspondre les transactions en fonction de leur montant.
Les choix incluent : Tout montant (correspond à tous les montants), Exactement (correspond à un montant spécifique), Plus que (correspond aux montants supérieurs au spécifié), ou Moins de (correspond aux montants inférieurs au spécifié).
Entrez le texte qui doit apparaître dans la description de la transaction pour que cette règle corresponde.
Pour faire correspondre les transactions contenant plusieurs termes spécifiques, cliquez sur Ajouter une ligne pour ajouter des critères de description supplémentaires.
Tous les termes spécifiés doivent être présents dans la description de la transaction pour que la règle s'applique.
Sélectionner le type de bénéficiaire auquel ce paiement doit être attribué.
Configurez comment les paiements correspondants seront catégorisés dans vos comptes.
Vous pouvez affecter le paiement entier à un seul compte, ou le répartir entre plusieurs comptes en utilisant le bouton Ajouter une ligne.
Le découpage des paiements est utile pour les transactions qui incluent plusieurs catégories de dépenses, telles qu'un paiement par carte de crédit couvrant diverses dépenses de l'entreprise.
La section Lignes contient les colonnes suivantes :
Sélectionner un item d'inventaire ou un item hors-inventaire si ce paiement est lié à un produit ou service spécifique.
Le compte d'achat associé sera automatiquement sélectionné lorsque vous choisirez un élément.
Sélectionner le compte général où ce paiement devrait être enregistré.
Choisissez le compte de dépenses, d'actifs ou de passif approprié en fonction de la nature du paiement.
Entrez une description pour cette ligne d'élément afin de fournir un contexte supplémentaire sur le paiement.
Les descriptions aident à identifier des dépenses spécifiques lorsque les paiements sont répartis sur plusieurs catégories.
Ce champ n'est visible que lorsque l'option de colonne Description est activée.
Entrez la quantité achetée si cette ligne élément implique des stocks ou des éléments mesurables.
L'unité de mesure est déterminée par les paramètres de l'élément d'inventaire sélectionné.
Ce champ n'est visible que lorsque l'option de colonne Qté est activée.
Choisissez comment allouer les montants lors de la répartition des paiements sur plusieurs lignes :
Montant exact - Spécifiez un montant fixe pour cette ligne
Pourcentage - Allouer un pourcentage du total du paiement
Lorsque vous mélangez des montants exacts et des pourcentages, les pourcentages sont calculés sur le solde restant après déduction de tous les montants exacts.
Sélectionner le code de taxation approprié pour cette ligne élément afin d'assurer le calcul et le reporting corrects de la taxe.
Les codes de taxation déterminent le taux de taxation et la façon dont la transaction apparaît dans les rapports fiscaux.
Ce champ n'apparaît que si les codes de taxation sont activés dans les paramètres de votre entreprise.
Attribuez cet élément de ligne à une division pour le suivi de la rentabilité par segment d'entreprise ou localisation.
Les Divisions aident à analyser les revenus et les dépenses pour différentes parties de votre Entreprise.
Ce champ n'apparaît que si les divisions sont activées dans les paramètres de votre entreprise.
Cochez cette option pour afficher la colonne Description dans la section Lignes.
Cochez cette option pour afficher la colonne Qté dans la section Lignes.