L'écran Recettes — Lignes affiche une liste détaillée de tous les éléments de ligne de reçu de toutes les recettes. Cette vue est utile pour analyser, filtrer et rechercher des entrées de reçu spécifiques en fonction de leurs éléments de ligne.
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Puis cliquez sur le bouton Recettes — Lignes en bas de l'écran.
L'écran Recettes — Lignes affiche des informations dans des colonnes qui peuvent être personnalisées pour montrer les données les plus pertinentes pour vos besoins.
La date à laquelle l'argent a été reçu. Ce champ enregistre quand les fonds ont été réellement déposés dans votre compte bancaire ou de trésorerie.
Utilisez cette date pour concilier les relevés bancaires et suivre les entrées de fonds. La date du reçu détermine à quelle période comptable la transaction appartient.
L'identifiant unique ou le numéro de référence pour le reçu. Cela vous aide à suivre et à identifier des reçus spécifiques dans vos dossiers.
Utilisez une numérotation séquentielle ou d'autres systèmes de référence significatifs. Ce champ est essentiel pour associer les recettes avec les dépôts bancaires et maintenir une documentation appropriée.
Le compte bancaire ou de trésorerie où l'argent a été reçu. Cela indique où les fonds ont été déposés.
Sélectionner le compte approprié pour garantir un suivi précis des flux de trésorerie et un rapprochement bancaire. Le solde du compte sera augmenté par le montant du reçu.
Le client qui a effectué le paiement. Cela identifie la source des fonds et actualise le solde de son compte.
Sélectionner le client correct pour garantir un suivi précis des comptes à recevoir et des relevés de compte client. Ce champ est généralement utilisé lors de la réception de paiements pour des factures de vente.
Le fournisseur associé au reçu, le cas échéant. Cela est utilisé lors de la réception de remboursements de la part des fournisseurs ou d'autres recettes liées aux fournisseurs.
Sélectionner un fournisseur lorsque le reçu concerne des remboursements de fournisseur, des rabais ou d'autres transactions de fournisseur. Cela aide à suivre les soldes de compte fournisseur.
Une brève Description ou explication de ce pour quoi le Reçu est. Cela aide à identifier la source et le but de l'argent Reçu.
Exemples : 'Paiement De la facture client #123', 'Revenus d'intérêts', 'Remboursement du fournisseur'. Gardez les descriptions claires et spécifiques pour faciliter la recherche et le reporting.
L'élément d'inventaire ou l'élément hors-inventaire associé à la ligne de reçu. Cela lie le reçu à des produits ou services spécifiques vendus.
Lorsque un élément est sélectionné, son compte de revenus par défaut et les paramètres de taxe seront appliqués automatiquement. Laissez vide pour les reçus non liés à des éléments spécifiques.
Le compte général auquel la ligne de reçu est affectée. Cela détermine comment les revenus ou la réduction des responsabilités est catégorisée.
Sélectionnez le compte de revenus, de passif ou d'actif approprié en fonction de ce pour quoi vous recevez un paiement. La sélection du compte affecte les rapports financiers et les calculs de taxe.
Une description détaillée pour l'élément de ligne spécifique dans le reçu. Cela fournit un contexte sur ce que cette partie du reçu représente.
Incluez des détails spécifiques tels que les numéros de facture payés, les périodes de service ou les détails des éléments. Des descriptions de ligne claires vous aident à comprendre le reçu sans avoir à vous référer à d'autres documents.
Le nombre d'unités vendues ou de services fournis dans l'élément de ligne. Ceci est utilisé lors de la réception d'un paiement pour des éléments ou services comptables.
Entrez les quantités lors de la réception du paiement pour les items d'inventaire, les heures de service ou d'autres unités mesurables. La quantité multipliée par le prix unitaire détermine le total de la ligne.
Le prix par unité pour les éléments ou services sur la ligne du reçu. C'est le taux facturé au client.
Le prix unitaire doit correspondre à ce qui a été devisé ou facturé au client. Lorsqu'il est multiplié par la quantité, il calcule le montant de la ligne avant toute taxe.
Le projet auquel la ligne de reçu doit être affectée à des fins de suivi. Cela permet le suivi des revenus du projet et l'analyse de la rentabilité.
Assignez des reçus à des projets pour suivre les revenus des projets et déterminer le bénéfice net du projet. Ceci est essentiel pour le calcul des coûts de travail et les entreprises basées sur des projets.
La division ou le département de l'entreprise auquel la ligne de reçu appartient. Cela permet le suivi des revenus par unité organisationnelle.
Utilisez des divisions pour suivre les revenus par département, localisation ou segment d'entreprise. Cela aide à analyser les revenus et le bénéfice net par division pour de meilleures décisions de gestion.
Le code de taxation appliqué à la ligne de reçu, qui détermine le calcul de la taxe et le traitement de ces revenus.
Sélectionner le code de taxation approprié en fonction du type de revenus et des réglementations fiscales. Le code de taxation détermine si la taxe est ajoutée au montant et à quel taux.
Le montant de taxe collecté sur la ligne de reçu. Cela montre le composant de taxe du paiement reçu.
Pour les montants incluant la taxe, cela montre la portion de taxe déjà incluse. Pour les montants exclusifs de taxe, cela est ajouté au sous-total de la ligne. Les montants de taxe affectent vos calculs d'assujettissement à l'imposition de taxe de sortie.
La valeur monétaire totale reçue pour l'élément de ligne. Cela représente le montant actuel collecté pour cette ligne spécifique.
Cela est calculé comme quantité × prix unitaire plus toute taxe applicable, ou saisi directement pour des reçus non basés sur la quantité. La somme de tous les montants des lignes est égale au total du reçu.
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour sélectionner les colonnes à afficher ou à cacher. Cela vous permet de personnaliser l'affichage pour montrer uniquement les informations dont vous avez besoin.