Sommaire — Modifier
Manager.io permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de l'onglet Sommaire, présentant les informations financières de manière claire en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. En cliquant sur le bouton Modifier sur l'onglet Sommaire, plusieurs options apparaissent pour adapter son affichage, chacune étant expliquée ci-dessous.
Afficher les soldes pour la période spécifiée
En sélectionnant Afficher les soldes pour la période spécifiée, votre écran de Sommaire affichera les données financières uniquement pour la période choisie. Une fois activé :
- Vous recevrez une notification sur l'écran Sommaire si des transactions existent après la période spécifiée, garantissant ainsi la clarté quant à la raison pour laquelle les transactions récemment saisies n'affectent pas encore les soldes visibles.
- Ce paramètre est le plus utile une fois que votre entreprise utilise Manager.io depuis plus d'une période comptable. En général, vous définirez la période sur l'écran Sommaire pour l'aligner avec une année financière ou un cycle comptable spécifique. Cette pratique garantit que votre état des résultats sur l'onglet Sommaire reflète uniquement votre période comptable actuelle plutôt que d'accumuler continuellement des soldes de toutes les périodes.
- Si vous migrez une entreprise existante vers Manager.io, activez ce paramètre dès le début de la migration. La migration implique généralement la saisie de données historiques (telles que des factures impayées avec des dates antérieures) pour établir les soldes d'ouverture. Ces transactions plus anciennes créditent vos comptes de revenus mais représentent des revenus historiques plutôt que des revenus actuels. En utilisant cette option, les revenus historiques des périodes financières passées ne viendront pas encombrer votre vue actuelle de l'onglet Sommaire.
Montrer les soldes sur base de trésorerie
Cochez Montrer les soldes sur base de trésorerie si vous préférez afficher les états financiers sans les factures impayées. Plus précisément :
- Sélectionner Montrer les soldes sur base de trésorerie exclut les factures impayées des chiffres totaux affichés en effectuant une entrée d'"Ajustement de base de trésorerie". Si vous n'utilisez pas Factures de ventes ou Factures d'achats, sélectionner cela n'a pas d'effet puisque vous n'avez pas de factures dans vos livres à omettre.
- Bien que l'option d'affichage sur la base de la trésorerie soit disponible, elle n'est généralement pas recommandée, car les factures impayées fournissent des informations importantes sur votre position financière, contribuant à des données précises sur les Actifs et les Passifs.
- Si vous avez des doutes sur cette option, laissez-la décochée. N'oubliez pas que choisir la base de liquidités ou d'accumulation ici ne change que l'affichage du Sommaire. Des rapports d'entreprise complets peuvent toujours être créés sur la base d'accumulation ou de liquidités via l'onglet Rapports.
Afficher les codes de compte
Pour inclure les codes de compte aux côtés des noms de compte, activez Afficher les codes de compte. Gardez à l'esprit que :
- L'option n'a aucun effet si vous n'avez pas attribué de codes de compte.
- Les codes de compte peuvent être spécifiés individuellement dans vos paramètres de Liste des comptes.
Exclure les soldes à zéro
Sélectionner Exclure les soldes à zéro masque les comptes ayant actuellement un solde à zéro, offrant une vue plus claire et simplifiée des comptes actifs. Ceci est particulièrement utile lorsque :
- Votre entreprise maintient de nombreux comptes, dont certains n'ont pas d'activité récente.
- Rationaliser votre onglet Sommaire améliore la lisibilité en cachant les informations inutiles.
Groupes à replier
L'activation des Groupes à replier vous permet de condenser les groupes de comptes détaillés en vues plus simples, les affichant comme des comptes réguliers sans montrer les détails sous-jacents. Ce paramètre est utile si :
- Vous avez encore de nombreux comptes visibles même après avoir sélectionné Exclure les soldes à zéro.
- Vous souhaitez simplifier et désencombrer votre Sommaire en fusionnant certains groupes en lignes résumées uniques.
- Vous pouvez créer et organiser des groupes de comptes dans votre Liste des comptes, en sélectionnant lesquels de ces groupes vous souhaitez réduire pour une apparence plus épurée.
En tirant parti de ces fonctionnalités de personnalisation, vous pouvez vous assurer que votre onglet Sommaire dans Manager.io s'aligne précisément avec les pratiques et préférences de suivi financier de votre entreprise.